12月1日嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回8386.43万元,位居当日股票ETF净流出排名35/1070
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2025-12-02 09:33:19
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数据显示,12月1日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回8386.43万元,位居当日股票ETF净流出排名35/1070。最新规模106.34亿元,前一日规模105.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.79%。

近5日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回3.7亿元,位居股票ETF净流出排名第36/1070。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.15亿元,位居股票ETF净流入排名第58/1070。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回6.21亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1070。

嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止12月1日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为90.74亿份,最新规模为106.34亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为131.39亿份,规模为128.34亿元。即该基金今年以来份额减少30.94%,规模减少17.14%。

流动性方面,截止12月1日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额277.84亿元,日均成交金额13.89亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额5358.03亿元,日均成交金额24.24亿元。

嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.78%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.78%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.81%112.77万4.53亿
600519贵州茅台3.23%26.67万3.85亿
601318中国平安2.12%458.56万2.53亿
600036招商银行1.79%527.41万2.13亿
601899紫金矿业1.73%702.00万2.07亿
300502新易盛1.30%42.45万1.55亿
300308中际旭创1.29%37.96万1.53亿
000333美的集团1.28%209.78万1.52亿
300059东方财富1.23%538.93万1.46亿
600900长江电力1.19%521.20万1.42亿

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金258.8742.55-2.42-4.6210.89华泰柏瑞基金
159361易方达中证A500ETF228.5041.98-2.12-6.87-1.51易方达基金
159338国泰中证A500ETF215.7745.58-1.18-3.99-4.81国泰基金
159352南方中证A500ETF209.7937.09-2.88-7.244.14南方基金
512050华夏中证A500ETF204.2453.53-1.312.8517.09华夏基金
563220富国中证A500ETF135.267.87-1.19-2.83-4.77富国基金
563800广发中证A500ETF133.139.02-1.28-2.92-13.78广发基金
159351嘉实中证A500ETF106.3413.93-0.84-3.70-6.53嘉实基金
159353景顺长城中证A500ETF57.363.08-0.18-0.45-5.43景顺长城基金
560610招商中证A500ETF56.002.22-0.10-0.272.94招商基金
560530摩根中证A500ETF51.231.97-0.25-0.91-5.96摩根基金
560510中证A50035.210.66-0.14-0.34-0.60泰康基金
563880汇添富中证A500ETF35.011.54-0.14-0.28-3.27汇添富基金
159339A500ETF30.061.27-0.17-1.25-5.39银华基金
512020鹏华中证A500ETF29.200.81-0.07-0.18-4.25鹏华基金
159356万家中证A500ETF21.300.78-0.07-0.14-4.62万家基金
159357博时中证A500ETF20.970.20-0.04-0.11-0.51博时基金
159358大成中证A500ETF18.321.000.0000-0.22-0.56大成基金
159360天弘中证A500ETF16.960.440.00000.04-0.08天弘基金
159215平安中证A500ETF15.670.33-0.04-0.070.48平安基金
159362A500ETF工银13.710.260.0000-0.040.04工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF10.070.60-0.07-0.33-0.50中金基金
159359华安中证A500ETF9.680.550.04-0.04-2.08华安基金
563500华宝中证A500ETF6.960.20-0.14-0.61-0.58华宝基金
563860海富通中证A500ETF4.790.220.0000-0.22-0.25海富通基金
159380A500ETF东财3.340.06-0.04-0.04-0.08东财基金
560750申万菱信中证A500ETF2.860.110.00000.04-0.23申万菱信基金
159379融通中证A500ETF2.300.080.00000.331.12融通基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.290.100.00000.0000-0.18华安基金
159386A500ETF永赢2.000.220.00000.07-0.0038永赢基金
563660银河中证A500ETF1.710.040.00000.00000.0000银河基金
563650兴业中证A500ETF1.360.110.00000.0000-0.04兴业基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.160.110.00000.00000.0000摩根基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.890.090.00000.0000-0.04国泰基金
159376浦银安盛中证A500ETF0.850.05-0.04-0.0004-0.08浦银安盛基金
159249A500增强ETF工银0.730.110.00000.250.28工银瑞信基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.700.02-0.03-0.06-0.28易方达基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.680.020.0000-0.03-0.10华夏基金
563630国联安中证A500增强ETF0.530.010.00000.050.02国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.180.010.00000.00000.0000天弘基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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