清源科技股份有限公司（证券简称：清源股份，证券代码：603628；债券简称：清源转债，债券代码：113694）11月28日发布公告，宣布公司此前使用2000万元暂时闲置募集资金进行的现金管理产品已到期赎回，本次投资实现收益1.67万元。该笔资金来源于公司发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金，投资品种为安全性较高的银行定期存款。

现金管理产品到期赎回详情

公告显示，公司本次赎回的现金管理产品为中信银行福建自贸试验区厦门片区分行的"企业一个月定期"存款产品。具体交易信息如下：

注：数据尾差为四舍五入所致

据了解，该笔投资自2025年10月27日起息，至11月27日到期，期限1个月，年化收益率1.00%，属于保证收益型产品。赎回本金2000万元已全额到账，实现投资收益1.67万元。

资金使用合规性与风险控制

本次现金管理事项严格遵循公司此前审议通过的授权范围。公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内使用不超过4亿元（含4亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。该事项已获得保荐机构无异议核查意见及监事会监督认可。

公告特别提示，公司本次投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但由于金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将密切关注市场变化，确保募集资金安全。

对公司经营的影响

清源股份表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多回报。

根据企业会计准则，该笔投资收益将计入利润表中的"投资收益"科目，具体会计处理以年度审计结果为准。截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理业务均在授权范围内规范运作。

本次赎回后，公司将根据募集资金使用计划及实际需求，继续按照相关规定合理安排闲置募集资金，优化资金配置效率。

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