诺安灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比98.43%，持有人户数26370户_商业

诺安灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比98.43%，持有人户数26370户

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2026-09-09 14:34:45

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近日，诺安灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金持有人户数合计26370户，户均持有基金份额7217.88份，持有人结构中个人投资者持有份额186969482.81份，占总份额比例98.23%；机构投资者持有份额3365901.97份，占总份额比例1.77%。

从投资者盈利情况来看，过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达到98.43%，绝大多数在场投资者实现收益。

报告期内，该基金本期利润达到250874223.74元，加权平均基金份额本期利润为1.2392元，本期加权平均净值利润率30.48%。

财务指标	2026年1月1日至2026年6月30日
本期已实现收益	152478271.81元
本期利润	250874223.74元
加权平均基金份额本期利润	1.2392元
本期加权平均净值利润率	30.48%

净值表现层面，该基金过去一年份额净值增长率为79.82%，同期业绩比较基准收益率为16.06%，过去一年超越基准收益率达63.76%，业绩大幅跑赢基准。

业绩维度	数据
过去一年基金份额净值增长率	79.82%
过去一年业绩比较基准收益率	16.06%
过去一年超越基准收益率	63.76%

从资产规模来看，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为936075780.19元，较上年度末的772906734.08元实现增长，期末基金资产净值同样为936075780.19元，对应期末基金份额净值4.918元。

资产指标	2026年6月30日	2025年12月31日
净资产合计	936075780.19元	772906734.08元
期末基金资产净值	936075780.19元	772906734.08元
期末基金份额净值	4.918元	-

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