森合高科斥2.8亿元闲置募集资金购保本型现金管理产品 未到期余额占2025年经审计净资产34.39%
北交所上市企业广西森合高新科技股份有限公司（证券简称：森合高科，证券代码：920038）近日发布使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司已完成合计2.8亿元的闲置募集资金现金管理布局，当前未到期现金管理余额达2.8亿元，占公司2025年度经审计净资产比例为34.39%，已触及北交所上市规则规定的披露标准。
据公告披露，森合高科相关现金管理事项已于2026年8月26日经第三届审计委员会第十六次会议、第四届董事会2026年第四次独立董事专门会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，公司获得最高不超过2.95亿元闲置募集资金的现金管理授权，可用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，投资产品期限最长不超过12个月，资金可在12个月授权期内滚动使用，且明确不得用于质押、不得开展以证券投资为目的的投资行为，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响原有募集资金投资计划的正常推进。
本次落地的2.8亿元现金管理产品全部来自银行体系，均为保本类产品，投向涵盖结构性存款与7天通知存款，整体风险可控，符合此前董事会设定的低风险投资要求。具体产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 银行理财产品 | 公司稳利99JG3372期(三层看涨) | 8000.00 | 1.75% | 88天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 银行理财产品 | 7天通知存款 | 2000.00 | 0.75% | 7天 | 固定收益 | 银行通知存款 | 募集资金 |
| 中信银行股份有限公司南宁云景支行 | 银行理财产品 | A45499期共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 | 7000.00 | 1.00%-1.71% | 29天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 中信银行股份有限公司南宁云景支行 | 银行理财产品 | A45505期共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 | 11000.00 | 1.00%-1.72% | 90天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
截至公告发布日，上述全部现金管理产品均处于存续期内，合计未到期余额2.8亿元，未超出2.95亿元的董事会授权额度。所有产品对应的受托方均已通过公司董事会的信用状况、履约能力尽职调查，本次交易不构成关联交易。
从授权决策日到本公告披露日，森合高科全部未到期现金管理产品的完整存续信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司南宁云景支行 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A45499期 | 7000.00 | 1.00%-1.71% | 2026年9月1日 | 2026年9月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司南宁云景支行 | 银行理财产品 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A45505期 | 11000.00 | 1.00%-1.72% | 2026年9月1日 | 2026年11月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 银行理财产品 | 7天通知存款 | 2000.00 | 0.75% | 2026年9月4日 | 2026年9月11日 | 银行通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 银行理财产品 | 公司稳利99JG3372期(三层看涨) | 8000.00 | 1.75% | 2026年9月7日 | 2026年12月4日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
针对本次现金管理的潜在风险，森合高科已建立完整内部控制机制：将严格依照《募集资金管理办法》开展相关决策、管理与监督工作，实时跟踪产品投向与运行情况，出现不利因素时第一时间采取保全措施；同时定期向董事会汇报资金使用情况，独立董事、审计委员会可对资金使用情况开展监督检查，必要时可委托专业机构进行审计，并将严格按照北交所监管要求及时履行后续信息披露义务。公司同时提示，尽管本次投资产品均经过严格筛选评估，但金融市场受宏观经济影响存在波动可能，提醒投资者留意相关投资风险。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。