国投瑞银医疗保健混合过去一年盈利投资者数量占比95.72%，持有人户数23297户_商业

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2026-09-07 17:52:54

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近日，国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金期末份额持有人合计23297户，整体户均持有基金份额5907.53份，持有人结构呈现明显的个人投资者占主导、A类份额散户特征突出的特点。

国投瑞银医疗保健混合整体持有人结构数据如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
A类	21517	4454.59份	0.02%	99.98%
C类	1780	23470.91份	75.73%	24.27%
合计	23297	5907.53份	23.00%	77.00%

报告披露的过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）盈利投资者数量占比达到95.72%，绝大多数持有该基金满一年的投资者实现盈利，在同期医药板块整体承压的市场环境下，该运营表现具备较强的参考性。

本期报告期内（2026年1月1日至6月30日），A类份额实现本期利润7771659.52元，C类份额实现本期利润2819902.92元，合计本期利润超过1059万元，其中投资收益与公允价值变动收益合计贡献超1164万元，是本期利润的主要来源。

本基金两类份额的净值表现及超额收益情况如下：

份额级别	过去一年基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
A类	19.57%	-5.69%	25.26%
C类	19.10%	-5.69%	24.79%

两类份额过去一年净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，在医药板块指数同期下跌的背景下取得正向收益，超额收益显著。

截至2026年6月30日，本基金期末净资产合计为147054747.86元，其中A类份额期末资产净值为102753373.39元，C类份额期末资产净值为44301374.47元，相较于上年度末的净资产合计152034460.53元，报告期内净资产小幅回落约498万元。

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