数据显示,9月4日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回180.34万元,位居当日股票ETF净流出排名233/1315。最新规模45亿元,前一日规模45.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回1.53亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1315。近10日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回3.94亿元,位居股票ETF净流出排名第25/1315。近20日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回4.97亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1315。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额3.77亿元。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)成立于2024年12月11日,基金全称为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰恒生A股电网设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰恒生A股电网设备ETF(561380)跟踪标的指数为恒生A股电网设备指数(HSI463)。
规模方面,截止9月4日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)最新份额为62.86亿份,最新规模为45亿元。回顾2025年12月31日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)份额为3.35亿份,规模为5.52亿元。即该基金今年以来份额增加1774.11%,规模增加715.10%。
流动性方面,截止9月4日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)近20个交易日累计成交金额17.73亿元,日均成交金额8867.4万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额338.7亿元,日均成交金额2.07亿元。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.95%。
最新定期报告显示,国泰基金(561380)重仓股包括中天科技、亨通光电、特变电工、思源电气、国电南瑞、宏发股份、中国西电、四方股份、特锐德、旭光电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600522 | 中天科技 | 13.98% | 1387.90万 | 8.42亿 |
| 600487 | 亨通光电 | 12.98% | 715.40万 | 7.82亿 |
| 600089 | 特变电工 | 8.50% | 2276.59万 | 5.12亿 |
| 002028 | 思源电气 | 8.28% | 288.26万 | 4.99亿 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.45% | 1964.56万 | 4.49亿 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.60% | 628.96万 | 2.17亿 |
| 601179 | 中国西电 | 3.10% | 1253.51万 | 1.87亿 |
| 601126 | 四方股份 | 2.85% | 272.06万 | 1.72亿 |
| 300001 | 特锐德 | 2.52% | 401.61万 | 1.52亿 |
| 600353 | 旭光电子 | 2.05% | 270.95万 | 1.24亿 |
跟踪恒生A股电网设备指数(HSI463)的ETF包括国泰恒生A股电网设备ETF(561380)、易方达恒生A股电网设备ETF(560390)、广发恒生A股电网设备ETF(159320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 45.00 | 0.94 | -0.02 | -1.53 | -3.33 | 国泰基金 |
| 560390 | 易方达恒生A股电网设备ETF | 17.38 | 1.08 | 0.16 | 0.15 | -2.19 | 易方达基金 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 10.09 | 0.70 | -0.02 | 0.05 | 1.88 | 广发基金 |
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