云里物里获批最高5000万元外汇套期保值额度 防范汇率波动稳经营
2026年9月4日，北交所上市企业深圳云里物里科技股份有限公司（证券简称：云里物里，证券代码：920374）发布公告称，公司已于9月3日召开第四届董事会第四次会议及第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过开展外汇套期保值业务的相关议案，拟使用自有资金开展最高合约价值不超过5000万元或等值外币的相关交易，对冲外汇市场波动对经营业绩的影响。
本次业务的推出直指汇率波动风险。据公告披露，随着公司涉外业务开展，美元、欧元、英镑等结算币种的汇率变动可能直接对公司盈利水平造成扰动，公司拟通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等合规金融工具，锁定汇兑成本，平滑汇率波动带来的业绩不确定性。
本次外汇套期保值业务的核心安排清晰明确，所有交易均限定在合规框架内开展，具体核心参数如下：
| 项目类别 | 核心内容说明 |
|---|---|
| 最高合约额度 | 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值外币 |
| 资金来源 | 公司自有资金，不涉及募集资金 |
| 交易对手方 | 仅限经国家外汇管理局、中国人民银行批准的持牌合规金融机构 |
| 覆盖币种 | 美元、欧元、英镑等公司实际经营结算使用的币种 |
| 额度有效期 | 自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔产品存续期超决议有效期的，有效期自动顺延至该笔交易终止日 |
| 交易原则 | 完全基于实际业务敞口，禁止投机类外汇交易 |
针对外汇套期保值业务可能存在的各类风险，云里物里已搭建完整的风控体系。公告显示，尽管业务以套期保值为核心目的，仍可能面临汇率波动、内部操作、流动性、交易对手违约、客户回款逾期、合规变动等六类潜在风险。对此公司已制定专项《外汇套期保值业务管理制度》，明确全流程审批与操作规范，同时配套多维度风控措施：审慎筛选资信良好的交易机构，套期保值交割日期与实际外币收付时间严格匹配，内部审计部门定期稽查业务执行情况，财务部实时跟踪市场动态并建立应急止损机制，全方位防控各类潜在风险。
云里物里表示，本次业务开展完全以日常生产经营为基础，不会占用主营业务周转资金，不影响公司正常生产经营活动。通过合理运用外汇套期保值工具，将有效降低汇率波动对公司业绩的冲击，提升整体财务稳健性，符合公司及全体股东的长期利益。后续公司将严格按照国内企业会计准则相关规定对该类业务进行核算与信息披露，确保业务运作合规透明。
根据北交所相关上市规则及公司章程规定，本次议案无需提交公司股东大会审议，相关董事会及审计委员会决议文件已作为备查文件留存。
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