核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，摩根中证A500ETF核心经营数据表现突出，当期实现利润4.53亿元，期末基金资产净值达30.82亿元，加权平均净值利润率达到12.55%，累计基金份额净值增长率达38.52%。截至2026年6月末，基金净资产合计30.82亿元，期末基金份额总额为22.76亿份。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均持续跑赢对应业绩比较基准，跟踪误差控制优异，各阶段净值增长率标准差均不高于业绩比较基准收益率标准差，跟踪精准度表现突出。

运作紧密贴合市场走势

2026年上半年A股市场先涨后跌，1月初市场成交额突破3万亿，小盘成长风格领涨，3月受外部地缘政治和滞胀风险影响市场出现回撤，二季度市场震荡上行，科创50单季大涨超75%，AI算力链成为市场主线。报告期内基金紧密跟踪中证A500指数，上半年中证A500指数上涨11.91%，对沪深300取得4.36%的超额收益，自指数2024年9月发布以来累计超额收益达14.33%。

业绩达成跟踪目标要求

本报告期摩根中证A500ETF份额净值增长率为12.69%，同期业绩比较基准收益率为11.91%，实现正向超额收益0.78%，完全达成被动指数基金跟踪目标，跟踪误差控制在合理区间。

指数配置性价比凸显

截至2026年二季度末，中证A500指数最新估值为17.14，股息率维持在2.34%，仍处于高性价比配置区间。当前中证A500的PETTM处于近10年中位数附近，显著低于科创50、中证1000、中证2000等指数。伴随公募基金改革推进，未来主动权益基金基准有望向中证A500转移，指数长期配置价值进一步提升。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用支出明细明确，管理费、托管费均按合同约定费率计提，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提，2026年上半年两项费用合计358.24万元。

交易成本控制合理

报告期内基金交易费用合计132.16万元，全部为股票交易相关费用，期末无应付交易费用余额，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益丰厚

报告期内基金实现股票投资收益4.94亿元，其中买卖股票差价收入达3.44亿元，当期卖出股票成交总额15.35亿元，对应卖出股票成本总额11.91亿元，股票投资获利能力突出。

关联方交易零发生

报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，交易独立性完全符合监管要求。

重仓股聚焦科技龙头

期末基金前十大重仓股以AI算力、新能源核心标的为主，前十大持仓合计占基金资产净值比例超17%，全部股票投资均严格对标中证A500指数成份股权重，完全采用完全复制法构建组合。

持有人结构稳定清晰

期末基金总持有人户数9347户，户均持有基金份额24.35万份，联接基金为第一大持有人，占比超四成，机构资金占比合计近80%，资金结构长期稳定。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例0.0000%，基金经理及高管均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。

份额变动符合ETF规则

报告期内基金总申购份额4.05亿份，总赎回份额19.26亿份，期初份额总额37.97亿份，期末份额总额22.76亿份，份额变动完全匹配ETF申赎规则，运作平稳有序。

交易单元使用完全合规

报告期内基金仅租用国信证券4个交易单元开展股票投资，当期股票成交总额21.30亿元，对应支付佣金41.73万元，占当期佣金总量比例100%，交易单元选择完全符合监管要求，佣金费率合规。

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