核心财务数据全线向好

2026年上半年，华富中证稀有金属主题ETF业绩与规模同步攀升，报告期内实现本期利润3561.97万元，期末基金资产净值达24782.87万元，较上年度末的1.64亿元增长超51%，加权平均净值利润率达到13.97%。

多阶段收益跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，过去一年超额收益达2.88%，成立以来累计超额收益2.80%，跟踪紧密性完全符合基金合同约定的控制目标。

完全复制策略贴合指数走势

作为跟踪中证稀有金属主题指数的ETF产品，报告期内基金采用完全复制法构建投资组合，紧密贴合标的指数走势。2026年上半年稀有金属板块受益于战略资源地位抬升、价格重心上移，标的指数上半年上涨22.7%，基金同步实现24.27%的净值涨幅，完全匹配板块行情收益。

后续严控跟踪偏离度目标

管理人判断A股短期已积蓄较强的风格再平衡需求，后续将继续严格遵循合同约定，保持对中证稀有金属主题指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内，为投资者提供精准的稀有金属板块指数化投资工具。

运作费用随规模同步提升

报告期内基金各项运作费用合规计提，管理费、托管费均按照基金合同约定的年费率逐日计提，随基金规模增长，当期管理费、托管费较上年同期均实现约1.9倍的增幅，当期交易费用达22.31万元。

股票投资贡献九成以上收益

报告期内基金股票投资收益合计3723.98万元，占本期利润的比例超100%，其中买卖股票差价收入达3144.25万元，是权益收益的核心来源，完全覆盖板块上涨带来的交易收益。

关联交易占比大幅降至5.63%

报告期内基金通过关联方华安证券的交易单元完成股票成交金额2594.17万元，占当期股票成交总额的5.63%，对应支付佣金0.48万元，占当期佣金总量的5.63%，关联交易占比较上年度的100%明显下降，交易单元布局进一步多元化。

前五大重仓覆盖产业链核心

期末基金前五大重仓股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新，合计公允价值占基金资产净值比例达33.9%，持仓完全覆盖稀有金属产业链核心标的，高度贴合指数成分股权重分布。

个人投资者占比超八成

期末基金总持有人户数达10168户，户均持有基金份额19824.67份，其中个人投资者持有份额占比83.58%，机构投资者持有份额占比16.42%，个人投资者参与度较高，投资者结构较为分散。

从业人员未持有本基金份额

报告期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理持有本基金份额总量为0万份。

上半年净申购3600万份

报告期内基金总申购份额达34550万份，总赎回份额30950万份，净申购3600万份，期末基金份额总额从期初的16557.72万份增长至20157.72万份，份额规模实现明显扩张。

租用2家券商共5个交易单元

报告期内基金共租用2家券商的5个交易单元开展股票交易，其中国信证券贡献了94.37%的股票成交金额，对应支付佣金占当期佣金总量的94.37%，交易单元使用合规，佣金支付符合监管要求。

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