汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)：成立以来收益超13% 港股高股息配置价值凸显
核心财务利润数据出炉
2026年上半年，该基金两类份额合计本期已实现收益达3332.44万元，受港股市场整体调整影响，合计本期利润为-6190.62万元。截至2026年6月末，两类份额期末净资产合计达8.17亿元，其中A类份额期末净资产5.02亿元，占比超六成，C类份额期末净资产3.15亿元。自合同生效至今，A类份额累计净值增长率达14.85%，C类份额累计净值增长率达13.92%，长期收益表现稳健。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1888.56 | 1443.88 |
| 本期利润（万元） | -4364.58 | -1826.04 |
| 期末净资产（亿元） | 5.02 | 3.15 |
| 期末份额净值（元） | 1.1590 | 1.1189 |
| 自合同生效累计净值增长率 | 14.85% | 13.92% |
净值跟踪表现超额收益显著
报告期内基金两类份额净值波动率持续低于业绩比较基准波动率，跟踪控制效果符合合同约定目标。分阶段来看，过去三个月A类份额跑赢业绩比较基准0.05个百分点，自合同生效至今A类份额净值增长率跑赢业绩比较基准2.17个百分点，C类份额跑赢业绩比较基准1.24个百分点，长期跟踪超额收益突出。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.93% | -10.98% | 0.05% |
| 过去六个月 | -7.80% | -5.54% | -2.26% |
| 自合同生效至今 | 14.85% | 12.68% | 2.17% |
被动投资运作贴合策略要求
2026年上半年港股市场整体承压，呈现指数调整、结构性行情分化特征。本基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法，将95%以上的基金资产投向目标ETF，实现了对中证港股通高股息投资指数的紧密跟踪，日均跟踪偏离度与年跟踪误差均控制在基金合同约定的合理区间内，运作完全贴合产品定位。
上半年业绩匹配指数走势
受港股市场整体调整影响，2026年上半年A类份额净值增长率为-7.80%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%；C类份额净值增长率为-7.99%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%，业绩表现与标的指数走势高度匹配，充分体现被动指数产品的收益复刻属性。
后市看好港股高股息配置价值
管理人展望下半年指出，港股当前估值处于全球主要市场洼地，安全边际较高，在企业盈利结构性修复与南向资金持续配置的支撑下具备中长期配置价值。港股红利资产的股息率无论是相对A股红利资产还是相对于固收资产，都依然具有比价优势，下半年有望提供较好的超额收益。后续基金将继续坚持被动投资策略，严格控制跟踪偏离度，紧密贴合标的指数表现。
基金费用支出明细清晰
2026年上半年，当期发生的基金应支付的管理费合计14.36万元，托管费合计2.87万元。由于本基金投资于目标ETF的部分不收取管理费与托管费，叠加客户维护费计提规则，当期管理人净管理费为负值，整体费率成本控制表现优异。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 14.36 |
| 托管费 | 2.87 |
| 销售服务费 | 98.30 |
交易费用成本控制合理
本基金报告期内未持有股票资产，无应付交易费用余额，也未产生股票交易相关的交易费用。当期全部交易均围绕目标ETF与少量债券品种开展，交易成本控制在合理区间，完全适配被动指数联接基金的运作特征。
投资收益来源结构明确
本基金报告期内无股票投资收益与买卖股票差价收入，全部投资收益均来自于目标ETF的投资收益与股利收益，其中基金投资收益2608.53万元，股利收益837.48万元，收益来源完全匹配产品投向设计。
关联方交易单元交易全披露
报告期内本基金仅通过东方证券的关联方交易单元开展债券与基金交易，债券成交金额7204.50万元，占当期债券成交总额的100%；基金成交金额5.00亿元，占当期基金成交总额的100%，报告期内无应支付关联方的佣金，交易合规性与透明度较高。
核心持仓符合配置要求
截至2026年6月末，本基金仅持有汇添富中证港股通高股息投资ETF一只基金产品，持有份额6.97亿份，公允价值7.77亿元，占基金资产净值比例达95.02%，完全符合基金合同约定的资产配置要求，高集中度持仓保障跟踪效率。
| 基金名称 | 持有份额（亿份） | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 汇添富港股通红利ETF | 6.97 | 7.77 | 95.02% |
持有人结构散户占主导
截至2026年6月末，基金总持有人户数达5.95万户，户均持有基金份额1.20万份。其中个人投资者持有份额占比66.13%，机构投资者持有份额占比33.87%，个人投资者为基金主要持有群体，产品大众接受度较高。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 29429 | 67.37% | 32.63% |
| C类 | 30083 | 64.23% | 35.77% |
| 合计 | 59512 | 66.13% | 33.87% |
从业人员持有比例超2%
截至2026年6月末，汇添富基金全体从业人员合计持有本基金1504.47万份，占基金总份额比例2.10%。其中A类份额持有1498.97万份，占A类总份额比例3.46%，体现出内部从业人员对该产品的长期认可度，也为普通投资者提供了信心参考。
份额变动与净资产同步回落
2026年上半年，A类份额总申购2.10亿份，总赎回2.49亿份，期末份额4.33亿份；C类份额总申购1.78亿份，总赎回4.43亿份，期末份额2.82亿份。报告期末基金净资产合计8.17亿元，较上年度末的12.57亿元有所回落，主要受市场调整与份额赎回共同影响。
券商交易单元使用高度集中
本基金共租用27家证券公司合计38个交易单元，报告期内全部股票类交易成交额为0，仅通过东方证券的3个交易单元完成全部债券与基金交易，其余交易单元均未产生交易流水，交易资源分配高度集中，进一步压缩了不必要的交易成本支出。
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