核心财务利润数据出炉

2026年中期报告显示，交银瑞思混合(LOF)核心财务与利润表现亮眼，本期已实现收益达5909.72万元，本期利润94.59万元，截至2026年6月30日期末基金资产净值达7.21亿元，自合同生效以来累计净值增长率达25.41%，跑赢同期业绩比较基准2.54个百分点。

净值表现长期跑赢基准

从不同阶段的业绩对比来看，该基金自合同生效至今的长期维度实现超额收益，份额净值增长率25.41%，较同期业绩比较基准收益率高出2.54个百分点，净值波动率仅1.18%，低于业绩比较基准波动率水平，收益风险比表现稳健。

运作策略与港股配置情况

报告期内基金采用行业均衡配置策略，重点布局产业趋势相关投资机会，港股配置占比达40.59%，港股通投资公允价值达2.93亿元，持仓覆盖TMT、互联网、创新药及部分消费行业标的，当前港股估值处于历史偏低区间，后续将维持现有配置比例。

下半年市场展望与布局方向

管理人判断美伊冲突带来的流动性不确定性将逐步消退，国内资本市场中期具备较大发展潜力，后续将重点聚焦景气度抬升的细分领域，覆盖高端制造、技术升级TMT产业，以及人工智能、机器人、新能源、半导体、商业航天等新技术赛道，同时持续跟踪内需消费企稳带来的投资窗口。

基金运作费用明细披露

报告期内基金计提管理费557.33万元，托管费92.89万元，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提，2026年中期两项费用均较2025年同期出现明显回落，费用支出可控。

交易相关收支数据一览

报告期内基金实现买卖股票差价收入5913.94万元，卖出股票成交总额达11.72亿元，对应交易费用247.55万元，截至期末应付交易费用合计50.72万元，全部为交易所市场应付费用。

关联方交易零佣金支出

报告期内该基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购及权证交易，无对应关联方交易佣金支出，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，运作合规性充分保障。

重仓股覆盖多行业龙头

期末基金股票投资分布均衡，第一大重仓股为圣邦股份，公允价值6993.22万元，占基金资产净值比例9.70%，前五大重仓股覆盖半导体、物流、医药、消费等多个赛道龙头标的，行业分散度较高。

持有人结构与持有情况

截至报告期末，基金总持有人户数达8769户，户均持有基金份额6.56万份，个人投资者持有份额占比高达99.90%，过去一年盈利投资者数量占比94.91%，基金管理人从业人员合计持有34.58万份，占总份额比例0.06%，其中基金经理持有份额处于10万-50万份区间，与持有人利益深度绑定。

报告期内份额变动情况

报告期内基金总申购份额944.68万份，总赎回份额25339.55万份，期末基金份额总额57507.53万份，对应期末净资产合计7.21亿元，较期初的10.45亿元有所回落，整体运作保持平稳。

券商交易单元分布均衡

报告期内基金共租用20家券商的交易单元开展股票交易，交易集中度处于合理区间，其中中金公司股票成交金额占比48.31%，对应佣金占总佣金比例51.69%，其余券商交易占比分布均匀，兼顾交易执行效率与成本控制。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。