2026年8月30日讯，无锡派克新材料科技股份有限公司（证券代码：605123，转债代码：111026，证券简称：派克新材）今日披露公告显示，公司于8月28日召开第四届董事会第十一次会议，正式审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，后续将在募投项目实施期间，根据实际运营情况灵活采用多类支付方式先行垫付项目款项，再以已到位的可转债募集资金进行等额置换，进一步优化资金使用效率、降低财务成本。

据公告披露，派克新材本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已获中国证监会注册批复，累计募集资金总额达15.80亿元，扣除不含税发行费用1035.36万元后，实际募集资金净额为15.6964641508亿元，相关资金到位情况已经公证天业会计师事务所核验并出具正式验资报告。目前公司已完成募集资金专户开设工作，联合保荐机构浙商证券与募集资金存放银行签署了三方及四方监管协议，严格落实募集资金专户存储监管要求。

结合本次可转债实际募集资金净额，派克新材对原有募投项目的拟投入募集资金额度进行了小幅调整，调整后各募投项目的资金投入安排如下：

单位：万元

对于本次推出多方式垫付后等额置换的安排，派克新材表示主要出于两方面实际运营需求：一方面，本次募投项目涉及大量海外设备采购，需使用外币或信用证完成支付，同时海关、税务等相关税费支出仅能通过公司与官方系统绑定的常规扣款账户缴纳，受募集资金专户功能限制无法直接完成支付，因此需要通过自有资金、外汇或信用证先行垫付后再以募集资金等额置换；另一方面，使用银行承兑汇票支付在建工程款、设备采购款及材料采购款等募投项目相关款项，可有效节省财务费用支出，进一步改善公司整体现金流水平。

为保障该置换流程合规落地，派克新材制定了严谨的分级操作流程：所有支付动作均需履行完整的内部审批程序，公司将逐月汇总统计各类垫付方式对应的资金明细台账，完成内部审批后再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户，同时定期将置换情况报送保荐机构。后续保荐机构及保荐代表人可通过现场检查、问询等方式对置换全流程进行不定期监督，相关各方均需配合核查工作。

派克新材指出，本次安排不会对募投项目的正常推进造成不利影响，反而能够有效降低公司财务成本、提升货币资金流动性，完全符合公司及全体股东的核心利益。目前该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构浙商证券已出具明确核查意见，认为本次置换事项履行了必要的法定程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，完全符合《上市公司募集资金监管规则》的相关要求，对该事项的实施无异议。

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