浙商汇金锦利增强30天持有期债券半年赚242.46万元 超额收益最高3.29%
核心财务利润数据表现亮眼
2026年上半年，浙商汇金锦利增强30天持有期债券两类份额合计实现净利润242.46万元，其中A类本期利润72.57万元，C类本期利润169.90万元。截至2026年6月末，两类份额期末净资产合计2785.63万元。
| 指标 | A类 | C类 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.49 | 146.60 |
| 本期利润（万元） | 72.57 | 169.90 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0660元 | 0.0836元 |
| 期末资产净值（万元） | 1375.87 | 1409.76 |
| 期末份额净值 | 1.0548元 | 1.0528元 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，超额收益显著。A类过去六个月净值增长率4.76%，较业绩比较基准收益率高出3.29%；C类过去六个月净值增长率4.63%，较业绩比较基准收益率高出3.16%。自基金合同生效以来，两类份额累计净值增长率分别达到5.48%、5.28%，较同期基准收益率分别高出4.03个百分点、3.83个百分点。
| 阶段 | A类净值增长率 | A类基准收益率 | A类超额收益 | C类净值增长率 | C类基准收益率 | C类超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 3.56% | 1.64% | 1.92% | 3.50% | 1.64% | 1.86% |
| 过去六个月 | 4.76% | 1.47% | 3.29% | 4.63% | 1.47% | 3.16% |
| 自合同生效至今 | 5.48% | 1.45% | 4.03% | 5.28% | 1.45% | 3.83% |
上半年投资运作成效显著
2026年上半年，基金在纯债投资端以获取票息收益为核心，灵活调整组合久期，在债市波动阶段运用国债期货开展套期保值操作对冲风险；权益类资产端灵活调整仓位，股票持仓重点布局AI产业链、半导体、电力设备、机器人、军工、券商等方向，可转债投资通过绝对收益与相对收益结合的思路完成调仓换券。上半年1年国开债收益率下行21bp，3年国开债下行23bp，10年国开债下行20bp，中证转债指数上涨2.51%，沪深300指数上涨7.55%，基金精准把握市场结构性行情实现收益增厚。
业绩表现符合运作预期
截至2026年6月末，A类基金份额净值为1.0548元，报告期内份额净值增长率4.76%，同期业绩比较基准收益率为1.47%；C类基金份额净值为1.0528元，报告期内份额净值增长率4.63%，同期业绩比较基准收益率同样为1.47%，两类份额均大幅跑赢业绩基准，业绩表现符合运作预期。
后市布局思路清晰明确
纯债投资方面，三季度债市利率大概率维持振荡走势，基金将在政府债供给高峰阶段做好调仓应对，避免盲目追低，选择安全边际充足的利差品种逢调整配置，四季度待政府债供给高峰过后，结合基本面变化适时参与交易性机会博弈。权益类资产方面，后续将重点布局科技成长、医药及消费板块中风险收益比优异的标的，股票投资保持均衡配置，聚焦高景气且估值合理的成长赛道，阶段性参与周期与红利板块的投资机会。
基金费用支出明细清晰
2026年上半年，基金合计发生管理费7.93万元，其中支付给销售机构的客户维护费3.76万元，支付给基金管理人的净管理费4.16万元，管理费年费率为0.50%，按前一日基金资产净值逐日计提。同期发生托管费1.59万元，托管费年费率为0.10%，按前一日基金资产净值逐日计提。关联方托管人农业银行上半年合计获得C类基金销售服务费2.39万元，浙商证券获得C类基金销售服务费484.6元。
交易费用支出情况公开透明
报告期末基金应付交易费用合计1.68万元，其中交易所市场应付交易费用1.66万元，银行间市场应付交易费用225元。上半年基金买卖股票合计产生交易费用2.10万元，全部计入股票投资收益抵扣项。
股票买卖差价收益贡献突出
2026年上半年，基金股票投资收益合计210.66万元，其中卖出股票成交总额1574.45万元，扣除卖出股票成本1361.69万元及交易费用2.10万元后，实现买卖股票差价收入210.66万元，为基金贡献了主要的超额收益来源。
关联方交易单元无相关交易
报告期内，基金未通过关联方交易单元开展股票、权证、债券、债券回购、基金等各类交易，也无应支付给关联方的佣金，交易全部通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。
股票持仓聚焦成长优质赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计551.39万元，占基金资产净值比例19.79%，持仓覆盖197只个股，前三大重仓股分别为运机集团、大族激光、捷捷微电，持仓占基金资产净值比例均为0.68%、0.32%、0.32%。行业分布上制造业占比最高，合计公允价值448.28万元，占基金资产净值比例16.09%，重点布局高端制造、半导体、AI等成长方向。
持有人结构分布特征鲜明
截至2026年6月末，基金总持有人户数349户，户均持有基金份额7.57万份。其中个人投资者持有份额合计1899.30万份，占总份额比例71.85%；机构投资者持有份额合计744.08万份，占总份额比例28.15%。A类份额中机构投资者占比43.77%，C类份额中个人投资者占比高达87.06%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（万份） | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 163 | 8.00 | 43.77% | 56.23% |
| C类 | 186 | 7.20 | 12.94% | 87.06% |
| 合计 | 349 | 7.57 | 28.15% | 71.85% |
管理人从业人员未持有份额
报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金任何份额，不存在从业人员关联持仓情况。
上半年开放式份额变动情况
2026年上半年，A类基金总申购份额1117.37万份，总赎回份额1990.08万份，期末份额1304.37万份；C类基金总申购份额5057.48万份，总赎回份额5916.34万份，期末份额1339.01万份。两类份额合计期末总份额2643.38万份。
券商交易单元交易集中度较高
报告期内基金租用12家券商合计15个交易单元开展交易，股票交易64.34%的成交金额通过西部证券交易单元完成，对应佣金占比64.33%；债券交易93.26%的成交金额通过西部证券交易单元完成，全部债券回购交易均通过西部证券交易单元执行，整体交易集中度较高。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 债券成交金额占比 | 债券回购成交金额占比 |
|---|---|---|---|
| 西部证券 | 64.34% | 93.26% | 100.00% |
| 东吴证券 | 16.93% | 1.65% | - |
| 申万宏源 | 12.25% | 4.20% | - |
| 长江证券 | 6.49% | 0.90% | - |
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