核心财务收益数据亮眼

2026年上半年该基金三类份额合计实现利润1.62亿元，期末总净资产突破4.03亿元，三类份额净值均超1.5元，收益表现亮眼。

净值跟踪表现大幅跑赢基准

报告期内三类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准，最高超额收益达0.49%，净值波动标准差低于基准，跟踪效果完全符合合同约定控制目标。

跟踪误差管控达标

报告期内基金依托自研量化系统，采用人机结合模式处理日常运作事项，日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，完全达成基金合同设定的管控要求。

管理人明确市场后续布局方向

管理人判断国内经济处于新旧产业更替阶段，新产业链将逐步成为国民经济支柱，后续将重点观测内需恢复进度、海外地缘冲突等边际变量，继续紧密跟踪标的指数表现。

基金费用支出处于极低水平

该基金投资目标ETF部分不收取管理费与托管费，2026年上半年合计管理费仅8.36万元、托管费仅1.67万元，远低于普通主动管理型基金费用水平。

投资收益来源清晰透明

本基金未直接持有股票资产，全部收益来自目标ETF申赎交易，2026年上半年实现投资收益7451.43万元，公允价值变动收益8809.15万元，收益结构清晰可追溯。

关联方交易占比达100%

报告期内基金全部交易均通过关联方中信证券交易单元完成，成交总金额达6.25亿元，占当期成交总额比例100%，未产生关联方交易佣金。

未直接持有任何股票资产

作为ETF联接基金，该基金全部资产投向目标ETF，报告期末持有目标ETF 3.81亿元份额，占基金资产净值比例达94.58%，完全符合基金合同投资比例要求。

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数达6.58万户，个人投资者持有份额占比96.13%，仅A类份额存在少量机构持仓，整体户均持有份额为3947.19份。

从业人员持有实现利益绑定

截至报告期末，银华基金全体从业人员合计持有本基金60.29万份，占基金总份额比例为0.23%，其中A类份额从业人员持有占比最高达1.88%，基金经理持有份额处于0~10万份区间，实现了管理人与持有人的利益协同。

上半年总份额净赎回4.52亿份

2026年上半年基金总申购份额为5.99亿份，总赎回份额为10.51亿份，期末总份额为2.60亿份，较期初的7.12亿份出现回落，C类份额赎回规模最大，净赎回达2.57亿份。

仅租用中信证券7个交易单元

本基金仅租用中信证券的7个交易单元开展交易，全部基金交易均通过该单元完成，未产生股票、债券类交易，佣金支出为0，交易成本控制处于行业极低水平。

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