核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，景顺长城沪深300指数增强全份额合计实现净利润4.20亿元，加权平均份额利润率均超11%。截至2026年6月末，基金总净资产达36.33亿元，三类份额规模清晰可查。

多阶段超额收益表现突出

报告期内三类份额均实现显著超额收益，A类份额半年净值增长率12.24%，较同期业绩比较基准7.99%的收益率高出4.25个百分点；拉长周期看，A类份额自成立以来累计净值增长率达249.49%，较同期基准148.15%的收益率高出超101个百分点，长期增强效应突出。

上半年投资运作成效显著

2026年上半年基金延续既定指数增强策略，股票仓位维持在90%-95%的合理区间，通过基本面量化选股模型，在跟踪沪深300指数的基础上获取稳定超额收益。上半年A股市场整体上行，沪深300指数上涨7.55%，基金在控制跟踪误差的前提下，通过行业配置和个股优选实现收益增厚。

后市布局聚焦结构性机会

管理人指出，后续宏观政策将持续围绕扩大内需、促进科技创新发力，“两新”政策效应逐步显现，企业盈利预期改善将为权益市场提供基本面支撑。量化选股模型在当前充裕流动性、结构性分化的市场环境下适配性较高，组合将维持价值与成长风格平衡，重点布局现金流稳健、内生成长能力突出的沪深300成分股，持续输出稳定超额收益。

运作成本同比明显下降

2026年上半年基金合计支付管理费1768.08万元，托管费353.62万元，两类费用较2025年同期分别下降18.19%、18.18%，运作成本得到有效控制。管理费按对应份额资产净值计提，A、C类年费率1%，Y类年费率0.5%，托管费A、C类年费率0.2%，Y类年费率0.1%。

交易相关数据清晰披露

报告期内基金累计实现股票买卖差价收入3.26亿元，当期股票成交总金额超178亿元，合计交易费用919.48万元。期末应付交易费用余额173.14万元，全部为交易所市场交易应付未付费用。

关联交易合规平稳运行

报告期内通过关联方长城证券交易单元完成股票成交金额5.78亿元，占当期股票总成交比例3.24%，对应支付佣金11.27万元，占当期佣金总量比例3.24%，所有关联交易均严格按照市场公允价格执行，不存在利益输送情形。

重仓持股聚焦头部标的

期末指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，公允价值分别达1.71亿元、1.08亿元、1.02亿元，占基金资产净值比例分别为4.71%、2.96%、2.82%，全部为沪深300核心权重标的，贴合指数跟踪目标。积极投资部分前三大标的为山西焦煤、华安证券、蔚蓝锂芯，通过偏离指数的精选个股实现收益增强。

持有人结构分布清晰

截至2026年6月末，基金总持有人户数达43.05万户，户均持有基金份额2843.94份，个人投资者持有份额占比81.09%，机构投资者持有份额占比18.91%，投资者结构以个人长期持有者为主。基金管理人从业人员合计持有本基金4.52万份，占总份额比例仅0.0037%，基金经理未持有本基金份额。

开放式份额整体保持稳定

2026年上半年三类份额合计总申购金额7.21亿元，总赎回金额11.69亿元，期末总份额12.24亿份，较期初13.84亿份小幅下降，整体份额保持稳定，未出现大额异常申赎情况。

券商交易单元资源分配集中

报告期内基金共使用10家券商的交易单元开展股票交易，前四大券商国投证券、国信证券、申万宏源证券、华泰证券合计贡献股票成交占比79.18%，佣金占比同样匹配成交比例，交易资源分配向综合服务能力更强的头部券商倾斜。

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