景顺长城中证全指证券公司ETF：成立2个半月净值涨4.89% 超额跑赢基准1.46个百分点
核心财务净值规模数据亮眼
该基金2026年4月15日正式生效，截至6月30日的报告期内，成立仅两个半月就交出了亮眼的经营成绩单，累计实现利润943.46万元，期末净资产规模达1.30亿元，各项核心指标表现稳健。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间经营数据 | 本期已实现收益 | 428.22万元 |
| 本期利润 | 943.46万元 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 | |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% | |
| 期末存量数据 | 期末可供分配利润 | 311.90万元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 | |
| 期末基金资产净值 | 12983.58万元 | |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 | |
| 累计收益数据 | 基金份额累计净值增长率 | 4.89% |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内基金净值表现显著优于跟踪的中证全指证券公司指数，不仅获得1.46个百分点的超额收益，净值波动率还低于基准，跟踪效果完全符合产品设计目标，在券商板块阶段性承压的背景下实现了收益增强。
| 对比维度 | 基金端数据 | 业绩比较基准端数据 | 超额表现 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.89% | 3.43% | 超额收益1.46% |
| 收益率标准差 | 1.73% | 1.76% | 波动率低0.03个百分点 |
指数跟踪运作适配市场行情
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证全指证券公司指数，运作策略紧密贴合市场实际：2026年上半年A股市场极致分化，科技成长板块领涨，金融风格指数下跌12.58%，但二季度全市场日均成交额达2.74万亿元，券商板块交投活跃度大幅提升，基金通过动态调整组合，在严格控制跟踪误差的前提下实现了超额收益，跟踪适配性表现突出。
管理人研判券商多重催化机遇
管理人判断后续稳增长政策将持续发力，A股科技成长与出口链结构性机遇延续，券商板块后续业绩支撑来自三方面：一是高市场活跃度下经纪、两融业务收入持续改善；二是注册制深化、并购重组政策松绑带动投行业务增量；三是行业内部并购整合带来额外催化。基金后续将继续严格复制标的指数，控制跟踪偏离度与误差，力争收益与指数基本一致，为投资者精准捕捉券商板块行情红利。
运营费率计提清晰合规
报告期内基金管理人报酬、托管费计提严格按照合同约定费率执行，总运营费率合计29.64万元，占当期基金平均资产净值比例处于行业合理区间，成本透明可控。
| 费用项目 | 当期发生金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 24.70万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 4.94万元 | 0.10% |
交易费用合计32.87万元
报告期内基金股票交易产生的交易费用合计32.87万元，全部来自股票买卖环节，无其他品类交易费用支出。期末应付交易费用余额为0，不存在应付未付的交易类款项，资金结算完全合规。
股票投资收益占比超八成
报告期内基金股票投资总收益367.92万元，其中买卖股票差价收入是核心收益来源，占比超八成，充分体现了指数基金通过成分股交易获取收益的产品特性。
| 股票投资收益构成项 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 301.57万元 |
| 赎回差价收入 | 66.35万元 |
| 合计 | 367.92万元 |
无关联方交易单元相关支出
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓券商股占比近七成
期末基金全部股票投资公允价值12876.85万元，占基金资产净值比例99.18%，前十大重仓股均为头部券商标的，合计占基金资产净值比例达68.97%，完全贴合中证全指证券公司指数的成分股权重分布，指数跟踪纯度极高。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1877.79 | 14.46% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 1720.69 | 13.25% |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 1377.01 | 10.61% |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 807.37 | 6.22% |
| 5 | 600999 | 招商证券 | 524.43 | 4.04% |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 448.62 | 3.46% |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 330.63 | 2.55% |
| 8 | 601995 | 中金公司 | 283.05 | 2.18% |
| 9 | 601377 | 兴业证券 | 279.47 | 2.15% |
| 10 | 000166 | 申万宏源 | 264.53 | 2.04% |
个人投资者持有占比近八成
期末基金总份额1.24亿份，持有人户数2270户，户均持有份额5.45万份，个人投资者持有占比达79.84%，是基金的持有主力，个人投资者布局券商板块的配置需求在该产品上得到充分体现。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2494.90 | 20.16% |
| 个人投资者 | 9883.56 | 79.84% |
管理人从业人员未持有本基金
截至报告期末，景顺长城基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金的基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况，产品运作完全独立于管理人内部人员持仓影响。
报告期内份额净赎回2.66亿份
基金成立时总份额3.90亿份，报告期内累计申购6450万份，累计赎回3.31亿份，期末总份额1.24亿份，对应净资产合计1.30亿元，份额变动完全符合ETF产品的申赎运作特性。
| 份额变动项 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 基金合同生效日总份额 | 39028.45 |
| 本期总申购份额 | 6450.00 |
| 本期总赎回份额 | 33100.00 |
| 期末总份额 | 12378.45 |
全部交易通过方正证券单元完成
报告期内基金租用方正证券6个交易单元开展全部股票投资，股票成交总金额7.49亿元，对应支付佣金14.45万元，占当期佣金总量的100%，未发生其他品类证券交易，交易通道集中高效，有效保障了指数调仓的执行效率。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 支付佣金（万元） | 佣金占比 |
|---|---|---|---|---|
| 方正证券 | 6 | 74946.22 | 14.45 | 100% |
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