核心财务规模数据大幅增长

2026年上半年该基金核心财务与规模指标表现亮眼，收益与规模同步实现高增。

截至2026年6月末，该基金净资产合计达14.60亿元，较2025年末的3.52亿元大幅增长11.07亿元，规模扩张幅度显著。

净值跟踪精度表现优异

基金紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，净值表现与基准高度贴合，跟踪偏离度控制在极低区间。

两类收益率的标准差差值仅为-0.02%至-0.04%，净值波动与基准波动几乎完全同步，指数跟踪精度处于行业优秀水平。

运作策略精准贴合AI赛道行情

2026年上半年A股先抑后扬，科技成长板块二季度强势爆发，电子、通信行业涨幅分别达85.49%、74.54%，成长风格指数上涨36.71%。该基金通过复制标的指数的方式管理组合，结合申购赎回、成分股调整情况动态调仓，始终保持对指数的紧密跟踪，完全贴合科创创业人工智能赛道的高景气行情。

半年业绩精准复刻指数高收益

报告期内该基金份额净值增长率达56.18%，同期业绩比较基准收益率为57.25%，在半年维度的高成长行情中，几乎完全复刻指数收益，为投资者精准捕捉AI赛道的上涨红利。

后市看好科技成长延续高景气

管理人判断下半年稳增长政策将持续发力，经济基本面支撑逐步夯实，A股科技成长与出口链的结构性机遇有望延续。全球算力扩张与AI应用深化形成核心驱动，半导体、软件、通信等细分领域将依次受益，叠加国内创新驱动、先进制造、数字经济政策持续加码，科技成长板块高研发投入、高业绩弹性的特征将持续凸显，中长期仍有上行空间。后续基金将继续严控跟踪误差，保持与指数收益基本一致。

运作费用计提合规透明

报告期内基金运作费用透明，管理费、托管费均按合同约定费率计提，支出规模与基金规模匹配。

其中管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，费率处于行业常规指数基金水平。

交易成本控制合理无应付余额

报告期内基金交易相关费用全部为股票交易产生，无应付交易费用余额。股票买卖过程中累计产生交易费用122.06万元，对应11.04亿元的股票卖出成交总额，交易成本控制处于合理区间。

股票投资收益超1.1亿元

上半年基金股票投资总收益达1.10亿元，其中买卖股票差价收入贡献6336.42万元，赎回差价收入贡献4712.95万元，在高波动的AI行情中，通过申赎套利和波段操作实现了可观的投资收益。

无关联方交易佣金支出

报告期内该基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，交易独立性完全合规，不存在利益输送空间。

前两大重仓股市值均超16亿元

期末基金全部股票投资公允价值占基金资产净值比例达99.32%，前两大重仓股海光信息、澜起科技的持仓市值均超过16亿元，前5大重仓股合计占比超51%，完全覆盖AI算力核心赛道龙头。

持有人户数超2万 机构占比近半

截至2026年6月末，基金持有人户数达22659户，户均持有份额4.07万份，持有人结构中机构投资者占比47.76%，其中联接基金持有份额占比达52.21%，是最大单一持有人，个人投资者持有占比36.24%。

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1.2万份，仅占基金总份额的0.001303%，基金经理、高级管理人员及投研部门负责人均未持有本基金，不存在利益关联的特殊持仓情况。

上半年净申购5.74亿份

报告期内基金总申购份额达16.82亿份，总赎回份额为11.08亿份，净申购5.74亿份，基金总份额从期初的3.47亿份攀升至期末的9.21亿份，投资者在AI行情中持续涌入，产品认可度快速提升。

仅租用申万宏源交易单元

报告期内基金仅租用申万宏源证券的4个交易单元开展股票投资，股票总成交金额25.95亿元，对应支付佣金50.21万元，全部佣金占当期佣金总量的100%，交易通道集中度高，运作效率稳定。

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