核心财务规模大幅跃升

2026年上半年该基金核心会计与财务指标表现清晰，规模实现跨越式增长，核心数据如下：

截至2026年6月末，基金净资产合计达12.43亿元，较2025年末的7.43亿元增长67.29%，期末基金份额总额突破12.25亿份，规模增长幅度显著。

全阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金跟踪指数的超额收益表现突出，各阶段净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准，跟踪效果优异：

全阶段跟踪误差控制优异，除成立以来外，各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差完全持平，完全复制策略的跟踪效果表现出色。

被动复制运作贴合跟踪目标

报告期内基金严格采用完全被动复制方式跟踪中证沪港深创新药产业指数，紧密跟踪沪深及港股通范围内不超过50只创新药产业代表性上市公司证券，力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，运作全程严格遵守法律法规与基金合同要求，未出现偏离跟踪目标的异常操作。

上半年超额完成跟踪收益目标

截至2026年6月30日，创新药ETF沪港深份额净值为1.0150元，2026年上半年基金份额净值增长率为-3.75%，同期业绩比较基准收益率为-4.92%，实现1.17个百分点的超额收益，在指数成分股整体回调的市场环境下，超额完成跟踪收益目标。

后市展望聚焦创新药估值修复

2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，GDP平减指数三年来首次转正，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑主要指数。 展望下半年，中央政治局会议明确实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，市场结构性机会将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济，流动性保持合理充裕，创新药产业作为新质生产力重要组成部分，估值修复空间将进一步打开。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金各项费用支出明细清晰，费率严格符合基金合同约定：

管理费中当期支付销售机构的客户维护费为17.38万元，支付基金管理人的净管理费为202.23万元，费用支出合规透明。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金交易相关费用情况清晰，整体交易成本处于低位：

其中买卖股票环节产生的交易费用为91.99万元，占当期股票成交总额的比例极低，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益贴合指数走势

2026年上半年股票投资相关收益数据清晰，表现匹配成分股市场表现：

当期卖出股票成交总额27959.44万元，对应卖出股票成本总额29224.12万元，叠加638.13万元的现金股利收益，整体收益表现贴合指数成分股上半年的市场走势。

关联方交易单元全覆盖交易

报告期内基金全部股票交易均通过广发证券交易单元完成，关联交易合规有序：

交易佣金参考市场价格协商确定，符合监管关于被动指数型基金佣金费率的相关规定。

前十大重仓占比超六成

截至2026年6月末，基金指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例超61%，核心持仓聚焦创新药产业龙头：

港股通标的股票合计公允价值5.69亿元，占基金资产净值比例达45.79%，充分覆盖沪港深三地创新药核心资产。

个人投资者占比超九成

截至2026年6月末，基金持有人户数与结构清晰，散户为核心持有群体：

个人投资者占比超九成，是该基金的核心持有群体，户均持有规模超3万元，投资者参与度较高。

从业人员零持有本基金

截至2026年6月末，东财基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，不存在从业人员特殊持有情况。

上半年基金份额大幅净增长

2026年上半年基金份额实现大幅净增长，投资者认可度持续提升：

当期基金份额交易产生的净资产变动达5.32亿元，叠加综合收益变动，期末净资产较期初增长67.29%，投资者认可度持续提升。

单券商交易单元运作合规高效

报告期内基金仅租用广发证券1个交易单元开展股票投资，股票总成交金额达10.11亿元，当期支付佣金22.12万元，占当期佣金总量的100%，该模式符合监管关于被动指数型基金交易单元的相关豁免规定，运作合规高效。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。