质量ETF中期盈利1533万元 长期跑赢基准超5.57%
核心财务数据表现稳健
2026年上半年质量ETF核心经营指标全部为正向，运作规模保持合理区间，未出现合规预警。
| 指标名称 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 1533.52万元 |
| 本期已实现收益 | 2133.55万元 |
| 期末基金资产净值 | 17130.24万元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 期末基金份额净值 | 0.7064元 |
截至2026年6月末，基金净资产合计1.71亿元，较期初2.16亿元小幅变动，整体运作状态平稳。
多周期净值跑赢业绩基准
报告期内基金跟踪效果优异，各周期净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪误差控制达标，且净值波动水平优于基准。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 10.77% | 10.07% | 0.70% |
| 过去六个月 | 8.00% | 7.20% | 0.80% |
| 过去一年 | 41.71% | 40.85% | 0.86% |
| 过去三年 | 17.26% | 10.52% | 6.74% |
| 过去五年 | -26.89% | -34.40% | 7.51% |
| 自基金合同生效起至今 | -29.36% | -34.93% | 5.57% |
指数复制策略高效落地
作为完全复制型ETF，基金严格按照MSCI中国A股国际质量指数的成份股构成及权重构建投资组合，报告期内始终保持高仓位运作，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，实现了对标的指数的紧密跟踪，完全契合指数产品的运作定位。
上半年业绩超额完成目标
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.7064元，2026年上半年份额净值增长率达8.00%，同期业绩比较基准收益率为7.20%，超额收益达0.8个百分点，在指数基金中表现突出，顺利完成跟踪目标。
后市看好A股配置价值
管理人判断，2026年上半年国内经济延续复苏势头，总量稳中有进，结构向新向优；A股市场整体呈现“中枢抬高、波动增加、风格分化、科技突出”的特征，科技成长主线表现亮眼。展望后续，国内政策端将保持“总量适度宽松，发力更加精准”的基调，宏观经济大概率延续“总量稳健、结构优化”的格局。经历前期快速调整后，A股估值水平明显回落，叠加国内无风险收益率处于历史低位，中长期配置价值进一步提升，市场风格后续有望趋于均衡。
基金费用支出合规可控
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体支出规模合理，无异常费用列支情况。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 29.47万元 | 按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提 |
| 基金托管费 | 4.91万元 | 按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提 |
| 交易费用 | 6.68万元 | 股票交易相关手续费 |
| 应付管理人报酬（期末） | 4.43万元 | 已计提未支付的管理费 |
| 应付托管费（期末） | 0.74万元 | 已计提未支付的托管费 |
| 应付交易费用（期末） | 1.57万元 | 交易所市场应付交易相关款项 |
股票投资收益贡献核心利润
2026年上半年基金股票投资收益合计1943.16万元，其中买卖股票差价收入达1960.47万元，扣除卖出股票成本5385.44万元、交易费用6.68万元后，实现正向价差收益，为基金利润贡献了核心支撑。
关联方交易合规透明
报告期内基金通过关联方中金财富证券的交易单元完成股票成交金额5597.60万元，占当期股票成交总额的48.45%，对应支付佣金1.10万元，占当期佣金总量的48.46%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。
重仓股聚焦核心赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超43%，集中分布在电子制造、新能源、消费等核心赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 1210.84 | 7.07% |
| 2 | 中际旭创 | 1016.00 | 5.93% |
| 3 | 工业富联 | 868.69 | 5.07% |
| 4 | 天孚通信 | 775.59 | 4.53% |
| 5 | 贵州茅台 | 723.15 | 4.22% |
| 6 | 阳光电源 | 682.51 | 3.98% |
| 7 | 紫金矿业 | 664.95 | 3.88% |
| 8 | 沪电股份 | 657.04 | 3.84% |
| 9 | 洛阳钼业 | 647.42 | 3.78% |
| 10 | 五粮液 | 608.28 | 3.55% |
持有人结构分布均衡
截至2026年6月末，基金总持有人户数为3410户，户均持有基金份额7.11万份，持有人结构兼顾机构与个人投资者。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 7634.15 | 31.48% |
| 个人投资者 | 16616.55 | 68.52% |
期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，不存在内部人员大额持仓的特殊情形。
基金份额变动属正常波动
2026年上半年基金总申购份额为3000万份，总赎回份额为1.17亿份，报告期内净赎回8700万份，期末基金份额总额为2.425亿份，整体份额变动属于ETF产品正常申赎波动范围，未出现异常流动性风险。
券商交易单元使用合规高效
报告期内基金仅通过2家券商交易单元开展股票交易，交易分布均衡，佣金支付合规。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国海证券 | 5954.70 | 51.55% | 1.17 | 51.54% |
| 中金财富证券 | 5597.60 | 48.45% | 1.10 | 48.46% |
所有交易单元均经过管理人严格筛选，满足财务状况良好、交易设施完备、服务能力达标等准入标准，完全符合监管要求。
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