核心会计与财务指标出炉

2026年上半年，鹏华策略优选混合实现本期利润-4360.66万元，期末基金资产净值达2.36亿元，期末可供分配利润1.15亿元。截至2026年6月30日，基金份额累计净值增长率达169.93%，大幅跑赢同期业绩比较基准50.36个百分点。

长期净值表现大幅跑赢基准

拉长时间维度看，该基金长期业绩优势显著，成立至今净值增长率较业绩比较基准高出50.36个百分点，过去7年、过去10年的净值增长率均大幅超越同期基准收益。

上半年持仓完成优化调整

2026年上半年A股呈现极致K型分化行情，AI产业链大幅上涨而传统非AI板块表现低迷。该基金长期风格偏向价值成长与深度价值，持仓集中在传统行业优质公司，TMT板块几乎零持仓，期间借市场调整窗口完成持仓优化，增持长期竞争力突出、估值偏低的企业，减持弹性较低的标的，进一步强化组合长期收益潜力。

管理人对后续市场展望偏积极

管理人认为当前市场中长期仍有上行空间，积极因素占据多数：政策端稳增长、稳就业导向明确，后续对冲政策力度有望加大；企业盈利呈现修复态势，扩内需政策叠加海外商品需求旺盛支撑盈利改善；大量传统价值龙头业绩率先走出行业低谷，估值水平低、分红率高，上行确定性可观，后续市场风格有望从极致分化走向均衡。

上半年基金费用同比明显下降

2026年上半年，该基金当期计提管理费167.39万元，托管费27.90万元，较2025年同期分别下降29.19%、29.20%，费用规模随基金净资产规模变动同步回落。

交易相关费用收支明细清晰

截至2026年6月末，基金应付交易费用合计2.66万元，全部为交易所市场应付佣金。2026年上半年股票买卖差价收入为-286.69万元，卖出股票成交总额1.05亿元，对应交易费用14.01万元。

关联方交易单元占比大幅提升

2026年上半年通过关联方国信证券交易单元完成股票成交金额4070.75万元，占当期股票成交总额的23.90%，较2025年同期的2.28%大幅提升；对应支付国信证券佣金1.84万元，占当期佣金总量的23.90%，期末应付国信证券佣金余额1.80万元，占期末应付佣金总额的67.46%。

重仓股集中布局传统价值龙头

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值2.18亿元，占基金资产净值比例92.53%，前十大重仓股均为消费、金融领域传统行业龙头，合计占基金资产净值比例74.23%，持仓集中度较高。

持有人结构个人占比超八成

截至2026年6月末，基金总持有人户数12987户，户均持有基金份额7558.62份，个人投资者持有份额占比84.34%，机构投资者持有份额占比15.66%。过去一年盈利投资者数量占比达54.08%，超半数持有人实现正收益。

从业人员持有实现利益绑定

截至2026年6月末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金14.67万份，占基金总份额比例0.1495%，其中本基金基金经理持有份额处于0~10万份区间，实现了基金经理与持有人的利益绑定。

上半年基金份额净资产双回落

2026年上半年基金总申购份额543.78万份，总赎回份额2167.93万份，报告期内基金份额净减少1624.15万份，期末基金总份额9816.38万份。基金净资产从期初3.26亿元降至期末2.36亿元，净资产合计变动为-8969.66万元。

券商交易单元交易集中度较高

2026年上半年基金共租用11家券商的交易单元，其中东吴证券、国信证券、中信证券三家券商贡献了全部股票交易量，合计占当期股票成交总额的94.80%，对应佣金占当期佣金总量的94.81%。

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