核心财务数据表现亮眼

该基金2026年3月17日正式生效运作，截至6月30日报告期内整体运作稳健，两类份额核心收益与资产规模数据清晰，全周期累计实现净利润129.85万元，为投资者搭建起初步收益安全垫。报告期末基金整体净资产合计达37300.01万元，其中基金投资公允价值28520.70万元，占基金总资产比例76.43%，货币资金余额8795.39万元，流动性储备充足。

净值波动率控制表现优异

报告期内两类份额净值波动率均显著低于业绩比较基准，自合同生效起至今两类份额净值增长率标准差均低至0.13%，较同期业绩比较基准的0.24%标准差低0.11个百分点，风险控制效果突出，充分体现了FOF产品稳健配置、严控回撤的运作特点。

建仓期运作策略清晰落地

报告期处于基金建仓阶段，管理人严格遵循稳健配置理念稳步推进建仓，组合整体保持均衡，优先积累价值安全垫。固收端优先保障本金安全与票息收益，权益端聚焦科技创新、大宗商品周期及高分红价值三大方向，通过“基础配置+前瞻布局”双轮驱动，动态优化组合模型，灵活调整仓位对冲非系统性风险，在严控风险前提下挖掘各类资产的估值修复机会。

建仓期业绩符合稳健定位

截至2026年6月30日，A类份额净值为1.0047元，报告期份额净值增长率0.47%；C类份额净值为1.0042元，报告期份额净值增长率0.42%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。在二季度海外美联储政策转向、全球市场波动加剧的背景下，基金完成了平稳建仓，收益表现完全契合产品设定的稳健增值目标。

后续市场展望聚焦稳健回报

管理人后续将继续坚持稳健配置理念，充分发挥大类资产配置与基金优选的工具优势，动态调整组合结构，严格管理下行风险，在复杂多变的市场环境中，力争为投资者创造长期可持续的稳健回报。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用计提严格符合合同约定，期末应付管理人报酬余额8.90万元，应付托管费余额2.22万元，均为正常计提的待支付款项，无异常费用支出。

交易费用收支明细清晰

报告期内基金交易相关费用合计4.66万元，全部为股票交易佣金，无应付未付交易费用。本期股票买卖交易形成的差价收入为-62.53万元，相关交易收支数据如下：

关联方交易零违规发生

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付关联方的佣金。期末基金持有第一创业证券关联方创金合信基金旗下产品合计市值21492.68万元，占基金资产净值比例57.62%，均为市场化配置的低波动固收类产品，符合投资运作规范。

期末股票持仓全部清仓

报告期内基金累计完成20只个股的买卖交易，期末已全部清仓未持有任何股票，所有交易标的均未超出基金合同约定的备选股票库，相关标的累计买卖金额均未超过期末基金资产净值的2%。

持有人结构机构占比近八成

截至报告期末，基金总持有人户数326户，户均持有份额113.88万份，机构投资者为基金主要持有人，整体持有结构稳定，有利于基金投资运作的连续性。

从业人员未持有本基金份额

报告期末，基金管理人所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金任何份额，不存在从业人员跟投情况。

基金规模增幅超83%

基金成立后份额规模实现稳步扩张，整体规模从成立初的2.02亿元增长至期末3.71亿元，规模增幅超83%，期间赎回率不足0.01%，投资者持有意愿强烈。

券商交易单元运作全合规

报告期内基金仅租用粤开证券3个交易单元完成全部交易，股票交易总成交金额2580.53万元，基金交易总成交金额49260.15万元，两类交易占对应品类总成交比例均为100%，应支付佣金合计4.66万元，全部交易流程合规，符合券商选择标准与监管要求。

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