平安港股通红利精选混合发起式 成立以来累计收益超22% 期末港股持仓占比近90%
核心财务数据亮眼出炉
2026年上半年，该基金两类份额均实现正向已实现收益，A类份额本期已实现收益790.66万元，C类份额本期已实现收益730.02万元，截至2026年6月30日，A类累计净值增长率达25.27%，C类累计净值增长率达22.72%，期末合计净资产达7.24亿元。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 790.66 | 730.02 |
| 本期利润（万元） | -5091.57 | -1507.92 |
| 期末资产净值（万元） | 42468.30 | 29901.27 |
| 期末份额净值（元） | 1.1602 | 1.1391 |
| 累计净值增长率 | 25.27% | 22.72% |
基金净值表现一览
报告期内两类份额净值波动标准差均为0.87%，略高于同期业绩比较基准的0.75%，自2024年3月基金合同生效至报告期末，A类份额累计净值增长率25.27%，C类份额累计净值增长率22.72%。
平安港股通红利精选混合发起式A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.69% | -9.40% | -2.29% |
| 过去六个月 | -6.97% | -6.04% | -0.93% |
| 过去一年 | -5.42% | -0.65% | -4.77% |
| 成立以来 | 25.27% | 41.04% | -15.77% |
平安港股通红利精选混合发起式C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.78% | -9.40% | -2.38% |
| 过去六个月 | -7.14% | -6.04% | -1.10% |
| 过去一年 | -5.78% | -0.65% | -5.13% |
| 成立以来 | 22.72% | 41.04% | -18.32% |
上半年投资运作复盘
2026年上半年基金净值呈现先升后跌走势，年初至4月底受避险资金涌入推动净值触及年内高点，5月后随地缘冲突缓和、资金从高息板块切换至AI成长股，组合净值出现回撤。通讯服务、金融、能源和材料板块对组合表现拖累较大，能源与材料受国际油价及大宗商品价格回落冲击，银行板块受国内行业合规整顿影响，通讯服务板块受增值税因素压制估值。
港股红利资产配置展望
管理人认为，经过二季度回调后红利板块股价重回相对低位，估值风险充分释放，当前港股高股息资产的股息率已回升至相对吸引水平，安全边际显著。在国内长端收益率持续走低、“资产荒”的宏观环境下，叠加政策持续鼓励上市公司加大分红，兼具高分红和防御属性的港股红利资产对南向资金仍具备长期配置价值。
基金费用支出明细
报告期内基金合计计提管理费334.47万元，托管费41.81万元，两类费用均按前一日基金资产净值的对应年费率逐日计提，管理费年费率为0.80%，托管费年费率为0.10%，2026年上半年管理人报酬、托管费较2025年同期均实现翻倍增长。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 334.47 | 153.68 |
| 托管费 | 41.81 | 19.21 |
| 销售服务费 | 92.64 | 39.88 |
股票交易收益亮眼
报告期末基金应付交易费用余额为19.10万元，全部为交易所市场应付费用。本期股票买卖交易产生的差价收入合计559.11万元，卖出股票成交总额6.36亿元，扣除卖出成本6.29亿元及交易费用146.67万元后，实现正的股票买卖价差收益。
| 股票交易相关项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 63612.34 |
| 卖出股票成本总额 | 62906.55 |
| 交易费用 | 146.67 |
| 买卖股票差价收入 | 559.11 |
关联方交易合规透明
本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的交易佣金。关联方销售服务费全部来自C类份额计提，合计46.77万元，其中平安银行贡献31.96万元，陆基金贡献13.40万元。
港股持仓占比近90%
截至2026年6月30日，基金全部资产均投向港股通标的股票，合计公允价值6.50亿元，占基金资产净值比例89.86%，前三大重仓股分别为中国银行、建设银行、中国移动，单只持仓占净值比例均接近9%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行 | 6443.45 | 8.90 |
| 2 | 建设银行 | 6376.27 | 8.81 |
| 3 | 中国移动 | 6372.60 | 8.81 |
| 4 | 工商银行 | 5670.22 | 7.84 |
| 5 | 中国海洋石油 | 5652.95 | 7.81 |
| 6 | 中国石油股份 | 5600.58 | 7.74 |
| 7 | 农业银行 | 4090.77 | 5.65 |
| 8 | 中信银行 | 3551.57 | 4.91 |
| 9 | 中国石油化工股份 | 2843.29 | 3.93 |
| 10 | 交通银行 | 2326.98 | 3.22 |
| 11 | 中煤能源 | 1928.35 | 2.66 |
| 12 | 中国宏桥 | 1524.52 | 2.11 |
| 13 | 海丰国际 | 1444.52 | 2.00 |
| 14 | 新华保险 | 1419.36 | 1.96 |
| 15 | 中国神华 | 1407.79 | 1.95 |
| 16 | 中国电信 | 1237.23 | 1.71 |
| 17 | 电能实业 | 1056.36 | 1.46 |
| 18 | 兖矿能源 | 963.39 | 1.33 |
| 19 | 中远海控 | 793.25 | 1.10 |
| 20 | 中国联通 | 755.69 | 1.04 |
| 21 | 远东宏信 | 638.93 | 0.88 |
| 22 | 粤海投资 | 614.68 | 0.85 |
| 23 | 电讯盈科 | 487.47 | 0.67 |
| 24 | 中国建材 | 362.70 | 0.50 |
| 25 | 重庆农村商业银行 | 325.81 | 0.45 |
| 26 | 中联重科 | 300.61 | 0.42 |
| 27 | 东方海外国际 | 275.50 | 0.38 |
| 28 | 华电国际电力股份 | 213.17 | 0.29 |
| 29 | 裕元集团 | 195.77 | 0.27 |
| 30 | 香港宽频 | 160.83 | 0.22 |
持有人结构分布清晰
截至报告期末基金总持有人户数2.48万户，户均持有基金份额2.53万份，个人投资者持有份额占比53.65%，机构投资者持有份额占比46.35%，过去一年盈利投资者数量占比为49.44%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构持有占比（%） | 个人持有占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 4520 | 80983.09 | 76.31 | 23.69 |
| C类 | 20512 | 12797.10 | 4.57 | 95.43 |
| 合计 | 24818 | 25325.88 | 46.35 | 53.65 |
从业人员持仓占比极低
报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金25.83万份，占基金总份额比例0.0411%，其中高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额区间在0-10万份区间，本基金基金经理未持有本基金份额。
开放式份额变动情况
报告期内基金总申购份额3.92亿份，总赎回份额6.90亿份，期末总份额6.29亿份，净资产合计从期初的11.74亿元下降至期末的7.24亿元，净资产减少4.51亿元。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 30411.69 | 62275.10 |
| 本期总申购份额 | 25723.40 | 13473.36 |
| 本期总赎回份额 | 19530.73 | 49499.04 |
| 期末份额总额 | 36604.36 | 26249.42 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金租用华源证券、南京证券合计2个交易单元，全部股票成交金额9.42亿元均通过华源证券交易单元完成，对应支付佣金37.67万元，占当期佣金总量的100%，南京证券交易单元本期无成交记录。
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