平安匠心优选混合：上半年赚7.54亿元 份额净值增长率超业绩基准24个百分点
核心财务数据大幅增长
2026年上半年，平安匠心优选混合A、C两类份额合计实现本期利润7.54亿元，期末总净资产达31.66亿元，较2025年末的25.43亿元增长24.5%。两类份额的核心财务指标表现如下：
| 指标 | 平安匠心优选混合A | 平安匠心优选混合C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 58495.0 | 16914.3 |
| 本期已实现收益（万元） | 38561.1 | 13129.6 |
| 期末资产净值（亿元） | 21.05 | 10.62 |
| 期末份额净值（元） | 1.8616 | 1.7698 |
| 本期份额净值增长率 | 30.91% | 30.39% |
净值表现全线跑赢基准
报告期内基金两类份额的净值表现全面大幅超越同期业绩比较基准，各阶段超额收益显著：
平安匠心优选混合A各阶段收益对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 36.88% | 9.25% | 27.63% |
| 过去六个月 | 30.91% | 6.33% | 24.58% |
| 过去一年 | 60.05% | 20.06% | 39.99% |
| 过去三年 | 89.26% | 26.70% | 62.56% |
| 成立以来 | 136.57% | 25.17% | 111.40% |
平安匠心优选混合C各阶段收益对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 36.61% | 9.25% | 27.36% |
| 过去六个月 | 30.39% | 6.33% | 24.06% |
| 过去一年 | 58.75% | 20.06% | 38.69% |
| 过去三年 | 84.70% | 26.70% | 58.00% |
| 成立以来 | 124.77% | 25.17% | 99.60% |
上半年均衡布局聚焦高景气
报告期内基金保持均衡配置思路，未押注单一赛道，年初在科技、制造、消费、医药四大领域均有布局。一季度基于消费预期调整减持消费持仓，同时降低制造板块仓位规避油价上涨对中游利润的挤压；重点加仓景气度持续上行的半导体产业链，后续调整内部结构，降低设备材料持仓，增加模拟芯片、国产算力相关标的配置，同时持续增持创新药板块。科技板块的重配和个股选择为组合贡献了丰厚收益，最终上半年实现30%以上的净值增长。
下半年锚定业绩兑现主线
管理人展望下半年市场认为，全球经济延续K型分化，美联储加息预期升温可能压制高估值成长板块；国内经济呈现“科技强传统弱、外需强内需弱”特征，市场难有系统性风格切换，结构性行情仍是主基调。行情核心矛盾将从上半年的流动性驱动转向中报业绩兑现，8月中报披露后，具备真实业绩支撑、订单可见度高的标的将脱颖而出。后续布局方向聚焦AI产业链中业绩确定性高的国产算力、光模块、PCB赛道，出口景气度高的低估值制造龙头，基本面逐步落地的创新药板块，以及地缘背景下的资源与能源安全相关标的。
运作费用同比大幅攀升
报告期内基金各项运作费用合计2379.9万元，其中管理费、托管费占比超88%，两类费用同比均实现大幅增长：
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） | 同比增幅 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 1788.9 | 437.6 | 308.8% |
| 基金托管费 | 298.2 | 72.9 | 309.1% |
| 销售服务费 | 279.3 | 41.1 | 579.6% |
管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率逐日计提，计提规则符合基金合同约定。
股票差价收益贡献突出
报告期内基金股票投资收益合计5.35亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额40.18亿元，扣除卖出成本34.76亿元及交易费用659.2万元后，实现买卖股票差价收入5.35亿元。期末应付交易费用余额171.08万元，全部为交易所市场应付交易费用。
关联交易佣金占比极低
报告期内基金仅通过方正证券关联交易单元完成股票成交金额3424.08万元，占当期股票成交总额的1.70%，对应应支付关联方佣金1.49万元，占当期佣金总量的1.75%，期末应付关联方佣金余额1.49万元，占期末应付佣金总额的2.80%，关联交易占比极低，符合合规要求。
重仓股聚焦科技医药赛道
期末基金全部股票投资公允价值28.98亿元，占基金资产净值比例91.53%，前两大重仓股占比均超6%，前十大重仓股合计占比超44%，核心持仓集中在半导体、创新药等科技成长赛道：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芯原股份 | 23312.2 | 7.36% |
| 2 | 益方生物 | 19895.5 | 6.28% |
| 3 | 三生制药 | 15353.4 | 4.85% |
| 4 | 圣邦股份 | 15090.6 | 4.77% |
| 5 | 寒武纪 | 14168.8 | 4.47% |
| 6 | 澜起科技 | 14049.0 | 4.44% |
| 7 | 安集科技 | 13810.5 | 4.36% |
| 8 | 菲利华 | 11790.8 | 3.72% |
| 9 | 立讯精密 | 11354.8 | 3.59% |
| 10 | 华峰测控 | 10128.7 | 3.20% |
机构持有人占比超八成
期末基金总持有人户数16029户，总份额17.30亿份，机构投资者持有份额占比84.68%，个人投资者占比15.32%，机构持有占比显著更高：
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（万份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 平安匠心优选混合A | 6845 | 16.52 | 80.98% | 19.02% |
| 平安匠心优选混合C | 9369 | 6.40 | 91.66% | 8.34% |
| 合计 | 16029 | 10.80 | 84.68% | 15.32% |
过去一年该基金盈利投资者数量占比达86.22%，盈利覆盖比例处于较高水平。
从业人员自购彰显信心
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金184.19万份，占基金总份额比例0.1064%，其中基金经理持有份额总量超过100万份，体现出核心投研人员对基金长期运作的信心。
份额整体变动保持平稳
报告期内两类份额整体保持平稳变动，C类份额实现净申购2.57亿份，A类份额出现净赎回2.45亿份，期末总份额较期初小幅增长905.28万份：
| 项目 | 平安匠心优选混合A（亿份） | 平安匠心优选混合C（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 13.78 | 3.43 |
| 本期总申购份额 | 4.38 | 5.35 |
| 本期总赎回份额 | 6.86 | 2.78 |
| 期末份额总额 | 11.31 | 6.00 |
券商交易单元分布均衡
报告期内基金租用29家券商的交易单元开展股票交易，股票成交总额188.11亿元，其中国金证券、国海证券、华福证券三家券商的股票成交占比位列前三，合计占比45.72%，佣金支付占比也同步匹配成交占比，交易分布均衡合理：
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|
| 国金证券 | 18.81 | 23.84% | 24.02% |
| 国海证券 | 8.88 | 11.25% | 11.34% |
| 华福证券 | 8.39 | 10.63% | 10.71% |
| 国联民生证券 | 7.44 | 9.43% | 9.49% |
| 浙商证券 | 6.76 | 8.57% | 8.64% |
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