平安盈弘6个月持有债券(FOF)：上半年赚54.85万元 A类份额跑赢基准0.17%
核心财务数据表现稳健
2026年上半年该基金两类份额全部实现正收益，合计实现利润54.85万元，期末总净资产达4531.69万元，整体财务指标表现符合稳健运作定位。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.51 | 78.23 |
| 本期利润（万元） | 36.48 | 18.37 |
| 期末资产净值（万元） | 3080.48 | 1451.20 |
| 期末份额净值（元） | 1.0333 | 1.0295 |
| 累计净值增长率 | 3.33% | 2.95% |
净值表现全线跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均超过同期业绩比较基准，长期维度下超额收益优势更为显著，合同生效至今A类份额净值增长率较基准高出1.84个百分点。
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.23% | 0.71% | 1.52% |
| 过去六个月 | 0.87% | 0.70% | 0.17% |
| 过去一年 | 2.57% | 0.87% | 1.70% |
| 合同生效至今 | 3.33% | 1.49% | 1.84% |
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C净值与基准对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.16% | 0.71% | 1.45% |
| 过去六个月 | 0.74% | 0.70% | 0.04% |
| 过去一年 | 2.30% | 0.87% | 1.43% |
| 合同生效至今 | 2.95% | 1.49% | 1.46% |
上半年多元配置控风险稳增值
2026年上半年组合以中短久期信用债为底仓，适当配置AH权益、QD权益、黄金资产，动态调整各资产比例，在控制整体下行风险的前提下实现资产稳健增值，后续将延续债基打底、多元资产动态调整的运作方式，严控回撤同时把握各类资产投资机会。
管理人后市各资产策略明确
管理人针对不同类别资产制定了清晰的后续配置方案：A股重点布局AI算力、新能源、商业航天、创新药等成长板块，少量参与周期与大金融防御板块；港股处于偏底部区域，保持中性仓位，重点配置港股科技与创新药标的；国内债市继续以2-3年久期信用债为底仓，降低组合整体波动；美股在AI高景气背景下保持中性仓位；黄金作为组合配置资产进行波段操作，当前保持中性仓位。
基金费用支出合规可控
报告期内基金费用支出严格按照基金合同约定计提，随基金资产规模动态匹配，不存在超额费用支出情况，各项支出规模清晰透明。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 6.38 |
| 托管费 | 3.28 |
| 销售服务费 | 3.35 |
| 交易费用 | 2.24 |
交易费用规模处于合理区间
报告期末基金应付交易费用合计2688.95元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场应付交易费用。本期股票买卖相关交易费用合计1.46万元，整体交易成本处于合理区间。
股票投资收益影响极小
报告期内股票投资买卖差价收入为-13.92万元，主要受上半年市场风格剧烈分化、部分板块短期调整影响，整体股票持仓占比仅5.21%，对组合整体收益冲击极小，完全符合基金稳健运作的定位。
关联方交易单元无交易发生
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券交易，不存在关联方交易佣金支付情况，所有交易均通过合规第三方交易单元完成，交易流程公平透明。
全量股票持仓聚焦成长龙头
期末基金全部股票投资合计公允价值260.27万元，占基金资产净值比例5.74%，持仓集中在AI算力、半导体、互联网、创新药等优质成长标的，前五大重仓股均为行业核心龙头标的。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 15.53 | 0.34% |
| 2 | 腾讯控股 | 14.93 | 0.33% |
| 3 | 阿里巴巴-W | 12.90 | 0.28% |
| 4 | 中际旭创 | 12.70 | 0.28% |
| 5 | 科达利 | 11.36 | 0.25% |
持有人结构全为个人投资者
报告期末基金总持有人户数495户，两类份额全部由个人投资者持有，无机构投资者持仓，户均持有基金份额8.87万份，投资者结构分散且稳定。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 343 | 86918.35 | 100% |
| C类 | 163 | 86482.67 | 100% |
| 合计 | 495 | 88706.40 | 100% |
从业人员持有份额占比极低
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金A类份额26933.42份，占基金总份额比例仅0.0613%，其中本基金基金经理持有份额处于0-10万份区间，利益绑定关系合理。
报告期内份额变动平稳
2026年上半年基金总申购份额361.22万份，总赎回份额6791.14万份，期末总份额4390.97万份，份额变动符合6个月持有期产品的正常申赎特征，基金整体运作保持平稳。
券商交易单元佣金分配合规
报告期内基金租用4家证券公司交易单元完成股票交易，总成交金额1354.88万元，合计支付佣金5698.84元，各交易单元成交占比与佣金占比匹配，交易单元选择严格遵循经营规范、风控能力强、服务优质的标准。
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