核心财务利润数据出炉

报告期内基金A、C两类份额收益表现分化，A类份额本期已实现收益0.57万元，本期利润-4.61万元；C类份额本期已实现收益91.76万元，本期利润239.90万元。截至2026年6月30日，基金总期末净资产达6696.56万元，较期初的8206.35万元小幅变动。

净值表现持续跑赢基准

基金A类份额近1年净值增长率21.36%，大幅跑赢同期业绩比较基准19.18%的收益率，超额收益达2.18%；过去3年净值增长率26.55%，较同期基准高出1.51个百分点；自基金合同生效起至今，A类份额累计净值增长率5.23%，较同期业绩比较基准的4.19%高出1.04个百分点，长期收益能力突出。

聚焦工具型基金构建组合

报告期内，基金围绕场内指数基金和工具型基金构建多资产策略，主要配置各类ETF及场内基金，通过多元资产组合平滑波动。当期全球市场呈现科技股结构化行情，AI硬件板块表现强势，国内市场大盘成长风格占优，电子、通信等人工智能相关板块领涨，基金通过大类资产配置力争实现长期稳健增值。

上半年净值实现正收益

2026年上半年，A类基金份额净值为1.0523元，份额净值增长率2.24%；C类基金份额净值为1.0351元，份额净值增长率2.04%，同期业绩比较基准收益率为5.26%，在市场结构性行情下实现正收益，为持有人创造了稳健回报。

后市均衡配置大类资产

管理人认为下半年海外市场波动预计加大，人工智能相关产业仍是核心竞争赛道，需警惕中报季个股基本面不及预期的波动风险，非银、医药、金属等板块存在预期差投资机会。债券市场三季度流动性有望迎来改善，具备配置价值；商品市场若美联储鹰派预期反转，有望迎来反弹。后续基金将通过均衡配置各大类资产，力争实现更高的风险收益比。

基金费用支出优化下降

报告期内，当期发生的基金应支付的管理费合计38.00万元，较上年度同期的39.93万元小幅下降；当期发生的基金应支付的托管费合计6.91万元，较上年度同期的8.19万元有所减少，费用支出整体优化。

交易成本控制合理

报告期内基金交易费用合计22.65万元，全部为买卖基金产生的交易费用，无应付交易费用余额，交易成本控制合理。

股票交易收益亮眼

当期股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计326.54万元，卖出股票成交总额5175.19万元，扣除卖出股票成本4841.07万元及交易费用7.58万元后，实现正向收益，股票交易操作收益表现亮眼。

关联交易合规零佣金

报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好，不存在利益输送空间。

持仓均为非关联方产品

截至2026年6月30日，基金全部基金投资公允价值合计5945.03万元，占基金资产净值比例88.78%，所有持仓基金均不属于基金管理人及关联方所管理的产品，前两大持仓分别为博时上证30年期国债ETF、易方达中证科创创业50ETF，占基金资产净值比例分别达10.15%、9.76%。

持有人全为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数3471户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓。A类份额户均持有基金份额1.15万份，C类份额户均持有基金份额1.90万份，个人投资者持有结构稳定。

从业人员持有A类超15%

期末基金管理人从业人员合计持有本基金31.11万份，占基金总份额比例0.4811%，其中A类份额持有31.10万份，占A类总份额比例达15.03%，基金经理及公司高管均持有10-50万份区间的A类份额，核心团队与持有人利益高度绑定。

份额变动整体平稳

报告期内，A类基金总申购188.24万份，总赎回191.60万份，期末份额206.89万份；C类基金总申购146.99万份，总赎回1764.22万份，期末份额6258.96万份。报告期基金净资产合计6696.56万元，较期初小幅变动，整体规模保持在合理区间。

股票交易单元全由中泰承接

报告期内基金租用中泰证券4个交易单元完成全部股票交易，股票成交总额9706.10万元，占当期股票成交总额比例100%，应支付佣金25.49万元，占当期佣金总量比例100%，国海证券2个交易单元当期未发生任何交易。

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