同泰积极配置3个月持有股票(FOF)：上半年超额收益8.75% 费用大降7成
核心财务数据表现亮眼
报告期内该基金两类份额盈利表现突出，A类份额本期利润863.37万元，C类份额本期利润67.63万元，两类份额加权平均净值利润率均超15%，期末合计净资产达4024.48万元。
| 指标类别 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 935.52 | 72.52 |
| 本期利润（万元） | 863.37 | 67.63 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.1761 | 0.1728 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.36% | 15.33% |
| 期末资产净值（万元） | 3775.01 | 249.47 |
| 期末份额净值（元） | 1.2143 | 1.1965 |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金两类份额净值表现持续大幅超越同期业绩比较基准，A类份额上半年净值增长率13.58%，较基准高出8.75%；C类份额上半年净值增长率13.35%，超额收益达8.52%，过去三个月两类份额净值增长率均超16%，过去一年净值增长率均超26%，超额收益稳定性突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 16.42% | 8.66% | 7.76% |
| 过去六个月 | 13.58% | 4.83% | 8.75% |
| 过去一年 | 26.63% | 20.33% | 6.30% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 16.31% | 8.66% | 7.65% |
| 过去六个月 | 13.35% | 4.83% | 8.52% |
| 过去一年 | 26.13% | 20.33% | 5.80% |
上半年聚焦全球权益均衡配置
报告期内基金通过ETF及场外基金实现全球范围内均衡布局，重点锚定科技成长赛道，精准把握AI产业行情红利。国内维度重点配置科创、北证50等成长板块，同时覆盖海外成熟市场权益资产与商品类基金，在全球结构化行情中实现稳健收益。
业绩表现大幅超越同期基准
截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.2143元，报告期净值增长率13.58%；C类基金份额净值为1.1965元，报告期净值增长率13.35%，同期业绩比较基准收益率仅为4.83%，两类份额均实现显著超额收益。
后市锚定全球权益布局机会
管理人判断下半年美国中期选举将带来市场阶段性波动，中长期全球流动性有望趋于充裕，人工智能仍是核心优质赛道，非银、医药、金属等低关注度板块存在预期差投资机会。三季度债券市场流动性有望边际改善，若美联储鹰派预期反转，商品市场也将迎来反弹空间，后续将重点布局全球股票类资产，助力持有人实现长期资产保值增值。
管理费托管费同比大幅下降
报告期内基金管理费合计27.60万元，托管费合计6.06万元，较2025年同期分别下降70.4%和67.5%，费用管控效率大幅提升，直接降低了持有人的持有成本。
| 项目 | 本期支出（万元） | 2025年同期支出（万元） | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 27.60 | 93.36 | -70.4% |
| 基金托管费 | 6.06 | 18.67 | -67.5% |
基金投资收益贡献超千万元
报告期内基金实现基金投资收益1033.61万元，占总投资收益的98.7%，买卖基金差价收入扣除成本、税费及交易费用后，成为组合核心收益来源。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出/赎回基金成交总额 | 10345.17 |
| 减：卖出/赎回基金成本总额 | 9303.78 |
| 减：增值税额 | 5.18 |
| 减：交易费用 | 2.60 |
| 基金投资收益 | 1033.61 |
无关联方交易单元相关交易
报告期内基金未通过关联方交易单元开展各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易均通过合规第三方券商单元完成，交易流程公平透明，不存在利益输送风险。
全球分散配置持仓特征突出
期末基金全部资产均投向公募基金产品，合计18只标的覆盖全球权益、商品等多个类别，前三大重仓标的分别为国富亚洲机会股票(QDII)C、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF、华泰柏瑞中证2000ETF，占基金资产净值比例分别达16.65%、9.12%、8.09%，全球分散配置属性鲜明。
| 序号 | 基金名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 669.98 | 16.65% |
| 2 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 367.05 | 9.12% |
| 3 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 325.69 | 8.09% |
| 4 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 307.08 | 7.63% |
| 5 | 广发纳指100ETF | 287.02 | 7.13% |
持有人全部为个人投资者
期末基金总持有人户数2138户，全部为个人投资者，无机构持仓，整体户均持有基金份额1.55万份，投资者结构以零售个人为主，持有体验整体平稳。
| 份额类别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 1851 | 16795.39 | 100% |
| C类 | 287 | 7264.95 | 100% |
| 合计 | 2138 | 15516.05 | 100% |
从业人员持有实现利益绑定
期末基金管理人从业人员合计持有本基金37407.32份，占基金总份额比例为0.1128%，其中基金经理及高管均持有0-10万份区间的A类份额，实现了管理人与持有人的利益深度绑定。
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| A类份额从业人员持有 | 37398.52 | 0.1203% |
| C类份额从业人员持有 | 8.80 | 0.0004% |
| 合计 | 37407.32 | 0.1128% |
份额变动符合持有期产品特征
报告期内A类份额总申购195.13万份，总赎回5170.76万份，期末份额3108.83万份；C类份额总申购34.02万份，总赎回597.87万份，期末份额208.50万份，整体申赎节奏完全匹配3个月持有期产品的运作特性。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 8084.46 | 772.35 |
| 本期总申购份额 | 195.13 | 34.02 |
| 本期总赎回份额 | 5170.76 | 597.87 |
| 期末份额总额 | 3108.83 | 208.50 |
全部交易通过招商证券单元完成
报告期内基金租用招商证券2个交易单元，所有基金交易成交金额达5429.19万元，占当期基金成交总额的100%，合计支付佣金1.41万元，交易集中度合理，券商配套服务覆盖全面。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 基金交易成交金额（万元） | 佣金支出（万元） | 佣金占比 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 2 | 5429.19 | 1.41 | 100% |
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