公司代码：603220 公司简称：中贝通信 债券代码：113678 债券简称：中贝转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-053

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，并经公司董事会的授权，2026年1月23日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行和保荐机构国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：报告期末余额不包括截至2026年6月30日尚未到期的银行理财产品95,000万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用的具体情况详见附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行借款”项目旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78,449,603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3,635,849.08元，合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-052

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月16日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年8月26日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2026年半年度报告并计划于2026年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司根据截至2026年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

1、议案内容：

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于2025年12月制定了《“提质增效重回报”行动方案》，现公司对2026年半年度执行情况进行评估并编制了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

1、议案内容：

公司拟将募投项目“智算中心建设项目”实施地点庆阳、丹江口、张家口、上海等地变更为庆阳、丹江口、张家口、上海、廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地。

■

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-054

债券代码：113678 债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“智算中心建设项目”部分实施地点，本次变更募投项目事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：元

■

注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额。

三、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况

公司募投项目“智算中心建设项目”原定实施地点为庆阳、丹江口、张家口、上海等地，现增加实施地点廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥。

■

公司智算业务采取“以销定产”模式。公司结合客户对智算集群的规模、性能、地点等个性化需求，提供定制化的智算集群规划设计、建设及后续运维服务。目前各地区的算力客户需求增长旺盛，公司根据客户对智算集群的实际建设需求，拟增加廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥作为实施地点进行高性能先进的智算集群的建设。

本次增加“智算中心建设项目”实施地点，主要系基于实际市场需求考虑，有利于推进公司募投项目的实施，符合公司经营发展需要。

四、本次募投项目变更实施地点对公司的影响

本次部分募投项目变更实施地点是根据公司经营需要，结合募投项目用地的实际情况进行的，符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合相关法律、法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。

五、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年8月16日，公司召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“智算中心建设项目”实施地点由庆阳、丹江口、张家口、上海等地变更为庆阳、丹江口、张家口、上海、廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地。

董事会审计委员会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规则的规定以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。

（二）董事会审议情况

2026年8月26日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“智算中心建设项目”实施地点由庆阳、丹江口、张家口、上海等地变更为庆阳、丹江口、张家口、上海、廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规则的规定以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日