8月26日，中国科技出版传媒股份有限公司（证券简称：中国科传，证券代码：601858）发布公告称，公司于2026年8月7日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付部分募投项目款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分置换资金将视同募投项目正式使用资金。

据公告披露，中国科传的募集资金源自2016年首次公开发行A股，当时发行总股数1.305亿股，发行价6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额8.341亿元，相关资金已于2017年1月全部到位并完成专户存储监管安排。2026年1月，公司经临时股东大会审议通过对部分募投项目进行调整，在保持原有战略方向不变的前提下优化项目设置，当前在推进的募投项目具体情况如下：

对于本次采取自有资金先行垫付再等额置换的安排，中国科传表示是基于实际操作中的合规要求：一方面，募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金及相关税费，根据央行、税务等部门规定需通过公司基本户或一般户办理，无法从募集资金专户直接支付；另一方面，项目推进中涉及境外出版合作、采购境外数据库、境外期刊等场景，需要以外汇或信用证方式向境外供应商付款，受募集资金账户功能限制无法直接完成现汇支付。该操作完全符合《上市公司募集资金监管规则》中关于自筹资金先行支付后6个月内完成置换的相关规定。

公司同时披露了前次同类安排的执行情况：2025年12月公司董事会曾审议通过同类议案，截至2026年6月，已累计完成2051.88万元募集资金的等额置换，全部用于覆盖“中国科技文库”重大图书出版项目下的人员薪酬相关垫付支出。

中国科传相关负责人表示，本次安排将有效规避募投项目支付环节的合规障碍，大幅提升资金使用效率与整体运营管理效率，保障各募投项目按计划顺利推进，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的核心利益。截至目前该事项已完成全部必要决策程序，无需提交股东大会审议。

保荐机构中银国际证券出具专项核查意见认为，本次自有资金垫付及募集资金等额置换事项履行了完备的法定决策流程，配套制定了明确的操作与监管机制，符合监管规则及公司内部制度要求，不会对募投项目正常实施造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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