交大铁发召开第四届董事会第十五次会议 审议半年度报告等议案 拟动用最高1亿元闲置募集资金现金管理
8月21日，北交所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）正式披露第四届董事会第十五次会议决议公告。本次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于8月10日以书面形式向全体董事发出，由公司董事长王鹏翔主持，全体高级管理人员列席，会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规与《公司章程》规定。
本次会议应出席董事8人，实际出席及授权出席董事共8人，参会董事全票通过全部三项提交审议的核心议案，所有议案均无需提交公司股东大会表决。
本次董事会审议通过的三项核心议案相关表决情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 前置审议情况 | 后续披露安排 |
|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 已经第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过 | 相关半年度报告及摘要已于8月21日在北交所官方信息披露平台同步披露 |
| 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 已经第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过 | 专项报告已于8月21日在北交所官方信息披露平台同步披露 |
| 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 已经第四届董事会审计委员会2026年第六次会议、第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过，保荐机构国投证券已出具专项核查意见 | 相关现金管理公告已于8月21日在北交所官方信息披露平台同步披露 |
其中最受市场关注的闲置募集资金现金管理方案明确，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，交大铁发及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司，拟使用最高不超过1亿元的闲置募集资金开展现金管理，投资范围限定为结构性存款、大额存单等保本型、安全性高、流动性好的产品，不得用于非保本投资、质押或其他用途。
根据方案安排，上述现金管理额度内的投资产品最长期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔投资产品存续期超出该有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易到期之日。同时董事会已同步授权董事长行使相关投资决策权并签署对应文件，由财务总监牵头负责具体落地实施与相关手续办理。
截至目前，交大铁发已同步披露本次会议对应的全套备查文件，包括董事会决议、审计委员会会议决议、独立董事专门会议决议以及保荐机构专项核查意见，相关文件均可在北交所官方披露平台查阅。
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