数据显示,8月13日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回229.99万元,位居当日股票ETF净流出排名433/1291。最新规模2.25亿元,前一日规模2.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.00%。
近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回229.99万元,位居股票ETF净流出排名第707/1291。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回229.99万元,位居股票ETF净流出排名第782/1291。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回451.56万元,位居股票ETF净流出排名第481/1291。
方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止8月13日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为9924.52万份,最新规模为2.25亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少42.71%,规模减少38.32%。
流动性方面,截止8月13日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额580.38万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额7.17亿元,日均成交金额484.37万元。
方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益126.59%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.12%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、美的集团、北方华创、东山精密、立讯精密、京东方A、东方财富、阳光电源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.00% | 2.12万 | 2689.86万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.31% | 6.37万 | 2504.38万 |
| 300502 | 新易盛 | 6.86% | 3.04万 | 1844.79万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.31% | 11.79万 | 890.50万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.22% | 9774.00 | 864.57万 |
| 002384 | 东山精密 | 3.00% | 3.07万 | 805.41万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.99% | 11.40万 | 802.76万 |
| 000725 | 京东方A | 2.56% | 79.24万 | 687.80万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.37% | 31.27万 | 637.37万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.13% | 3.60万 | 573.11万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260813 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260813 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 36.62 | 4.27 | 0.03 | 0.24 | 0.94 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.25 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.16 | 0.17 | 0.0000 | -0.03 | 0.06 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.73 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.64 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华宝基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.60 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 广发基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.41 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.40 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.0001 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.29 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.17 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 大成基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.12 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 融通基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.11 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.0009 | 工银瑞信基金 |
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