数据显示,8月13日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回310.14万元,位居当日股票ETF净流出排名388/1291。最新规模14.76亿元,前一日规模14.77亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回7515.71万元,位居股票ETF净流出排名第132/1291。近10日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回1.04亿元,位居股票ETF净流出排名第194/1291。近20日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回9475.8万元,位居股票ETF净流出排名第146/1291。
招商上证消费80ETF(510150)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额1.08亿元。
招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。
规模方面,截止8月13日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为28.61亿份,最新规模为14.76亿元。回顾2025年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额减少11.34%,规模减少17.62%。
流动性方面,截止8月13日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额10.03亿元,日均成交金额5015.12万元;今年以来,148个交易日,累计成交金额67亿元,日均成交金额4527.06万元。
招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.65%。
最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、贵州茅台、伊利股份、福耀玻璃、海尔智家、海天味业、山西汾酒、中国中免、赛力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 12.33% | 137.52万 | 1.71亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.30% | 248.14万 | 1.29亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.29% | 10.87万 | 1.29亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.07% | 351.48万 | 8421.36万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.24% | 89.06万 | 4492.28万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.07% | 208.58万 | 4257.09万 |
| 603288 | 海天味业 | 2.22% | 92.76万 | 3075.88万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.13% | 27.08万 | 2961.47万 |
| 601888 | 中国中免 | 2.10% | 54.19万 | 2910.31万 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.00% | 45.40万 | 2780.75万 |
跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260813 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260813 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 14.76 | 0.52 | -0.03 | -0.75 | -0.56 | 招商基金 |
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