海天股份拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金
上海，2026年6月18日 —— 海天水务集团股份公司（证券代码：603759，简称“海天股份”）今日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》，计划以不超过25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
募集资金基本情况
海天股份于2026年2月完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额80,100.00万元，扣除发行费用后实际净额为79,341.32万元。该笔资金主要用于供水及污水处理项目建设与补充流动资金。
募投项目进展与资金使用情况
根据公告披露，截至2026年6月15日，公司募集资金投资项目的使用情况如下：
| 募投项目名称 | 调整后募集资金投资金额(万元) | 已使用募集资金金额(万元) | 项目进度 |
|---|---|---|---|
| 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 | 20,200.00 | 44.74 | 0.22% |
| 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 | 25,150.00 | 18.58 | 0.07% |
| 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 | 10,300.00 | 3,487.62 | 33.86% |
| 补充流动资金 | 23,691.32 | 23,473.66 | 99.08% |
| 合计 | 79,341.32 | 27,024.60 | - |
注：当前募集资金账户余额为52,367.63万元（已扣减本次拟使用金额），包含尚未支付的发行费用及利息。
从项目进度来看，前两项供水项目的实施进度相对缓慢，分别仅完成0.22%和0.07%；夹江县污水处理厂扩建项目进展较快，已完成33.86%；而补充流动资金项目则接近完成，进度达99.08%。
临时补流计划与合规性说明
公告指出，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金旨在提高资金使用效率，资金将全部用于与公司主营业务相关的生产经营。公司强调，此举不会改变或变相改变募集资金用途，若募投项目建设需要，将随时通过自有资金或银行贷款归还，确保不影响项目正常推进。
审议程序与保荐意见
该事项已先后经公司第五届董事会审计委员会第三次会议（6月17日）及第五届董事会第七次会议（6月18日）审议通过。保荐机构在核查后认为，本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，未变相改变募集资金用途，单次补流期限未超过12个月，审批程序合规，对此事项无异议。
根据公告，本次临时补流资金将通过专用账户实施，到期后需归还至募集资金专户。市场分析认为，海天股份此次操作有助于优化短期资金结构，降低财务成本，同时为后续项目加速推进预留空间。
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