5月12日，舟山晨光电机股份有限公司（证券代码：920011，证券简称：晨光电机）发布公告称，公司已审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间使用自有资金先行支付相关人员费用，并在后续以募集资金进行等额置换。

募集资金基本情况

晨光电机于2026年1月5日获北交所上市委员会审核同意公开发行股票，并于1月29日取得中国证监会注册批复。公司股票于4月8日正式在北交所上市，本次公开发行20,666,667股普通股，每股发行价格15.50元，募集资金总额320,333,338.50元，扣除发行费用42,325,746.13元（不含税）后，募集资金净额为278,007,592.37元。

该笔募集资金已于3月27日全额划至公司指定账户，并经立信会计师事务所验证。目前，募集资金已全部存放于专项账户内，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募投项目调整情况

根据公司招股说明书及相关董事会决议，晨光电机对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整：

置换方案的必要性与合理性

公告显示，根据《上市公司募集资金监管规则》及北交所相关规定，在支付人员薪酬等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可在以自筹资金支付后六个月内实施置换。由于人员薪酬及各项税费支付需通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，为提高支付和运营管理效率，保障募投项目顺利推进，公司拟采用自有资金先行支付、后以募集资金等额置换的方式。

该操作流程包括：相关部门提交付款申请后由财务部以自有资金支付；财务部建立明细台账按月汇总并报送保荐代表人；定期提出置换申请并经内部审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户；保荐机构有权进行现场检查及书面问询。

公司影响及审议情况

晨光电机表示，此举有利于提升募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，符合公司及全体股东利益，不会对募投项目实施及日常经营造成不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东合法权益的情形。

该议案已于5月11日经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。保荐机构国金证券对此事项无异议，认为该操作履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的行为。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。