凯德石英拟斥资1亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
北京凯德石英股份有限公司（证券代码：920179 证券简称：凯德石英）于2026年4月22日发布公告，称公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益。根据公告，公司计划投入不超过1亿元的暂时闲置自有资金，投资于低风险、高流动性的金融产品。
公告显示，此次现金管理的目的是在不影响公司主营业务正常发展及确保经营需求的前提下，充分利用闲置自有资金，获取额外的资金收益。资金来源为公司暂时闲置的自有资金，投资方式包括购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，所投产品需满足安全性高、低风险、流动性好的要求。值得注意的是，在1亿元额度内，资金可循环滚动使用，投资期限最长不超过12个月。相关事项自公司股东会批准之日起12个月内有效，若单笔产品存续期超过该有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易终止之日。
在决策与审议程序方面，该议案已于2026年4月21日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。由于本议案不涉及关联事项，无需回避表决。不过，该议案尚需提交公司股东会审议。
对于投资风险，凯德石英在公告中指出，金融市场受宏观经济影响较大，可能存在市场波动风险；同时，也不排除因决策者对信息获取不全、经济形势和金融市场行情判断有误或金融工具使用不当等因素影响现金管理收益水平。为应对这些风险，公司制定了一系列风控措施，包括将现金管理严格限定于投资低风险且流动性好、不影响日常经营活动的产品，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序。具体措施包括与理财产品发行方保持密切沟通，跟踪产品最新动态，若发现不利情形及时采取措施；公司财务部门负责事前审核与风险评估，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取措施控制投资风险。
凯德石英表示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常经营及资金安全。通过此举，公司可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。
凯德石英闲置自有资金现金管理方案要点
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 资金规模 | 不超过1亿元人民币，额度内可循环滚动使用 |
| 资金来源 | 公司暂时闲置的自有资金 |
| 投资品种 | 银行理财产品、定期存款、结构性存款产品（要求安全性高、低风险、流动性好） |
| 投资期限 | 单笔产品最长不超过12个月，决议自股东会批准之日起12个月内有效 |
| 决策程序 | 已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 |
| 风险控制措施 | 限定低风险产品、建立审批执行程序、跟踪产品动态、财务部门事前审核评估 |
| 对公司影响 | 不影响正常经营，提高资金使用效率，增加投资收益 |
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