四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券代码：920027，证券简称：交大铁发）于2026年4月3日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次使用6700万元闲置自有资金购买了多款银行理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为7700万元，占公司2024年年度经审计净资产的29.89%。

本次现金管理基本情况

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，涉及5家银行的多款理财产品，具体情况如下：

授权及审议情况

2026年3月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，再次审议通过该议案，同意公司（含子公司）使用不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

尚未到期的委托理财情况

截至本公告披露日，公司尚未到期的委托理财情况如下：

风险控制与提示

公司表示，已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。同时，公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司同时提示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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