海泰科4000万元结构性存款到期赎回 实现收益9.73万元
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（证券代码：301022，简称"海泰科"）近日公告称，公司使用暂时闲置募集资金购买的4000万元结构性存款产品已到期赎回，实现实际收益97,315.07元。
本次理财产品到期赎回详情
公告显示，公司于2026年2月11日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署协议，购买了4000万元结构性存款产品。该产品为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为1.20%-1.95%，起息日为2026年2月12日，到期日为2026年4月1日。截至公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账。
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000,000.00 | 1.20%-1.95% | 2026.02.12 | 2026.04.01 | 97,315.07 |
前十二个月现金管理情况回顾
据公告披露，在过去十二个月内（含本次），海泰科及其子公司累计通过活期存款和理财产品两种方式进行现金管理。
已到期产品收益情况
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活期存款类：公司及子公司在青岛银行、招商银行、中信银行等机构的协定存款产品已全部到期，累计实现收益330,538.79元。
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理财产品类：公司通过结构性存款产品进行的35笔现金管理均已到期赎回，累计认购金额达数亿元，实现总收益3,230,831.54元。
尚未到期产品情况
截至本公告日，公司仍有1笔结构性存款产品尚未到期，具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 57,000,000.00 | 2026.03.05 | 2026.04.15 | 1.20%-1.95% | 否 |
此外，公司还有7笔协定存款产品尚未到期，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行等多家金融机构，预期年化收益率在0.45%至1.15%之间。
现金管理政策背景
公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司表示，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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