数据显示,4月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回3356.13万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/225。最新规模4.81亿元,前一日规模4.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.78%。
近5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回3041.41万元,位居跨境ETF净流出排名第47/225。近10日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购7901.73万元,位居跨境ETF净流入排名第26/225。近20日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购1.45亿元,位居跨境ETF净流入排名第20/225。
华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)成立于2025年11月5日,基金全称为华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通信息技术综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。
规模方面,截止4月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)最新份额为6.09亿份,最新规模为4.81亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)份额为2.86亿份,规模为2.62亿元。即该基金今年以来份额增加112.97%,规模增加83.44%。
流动性方面,截止4月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)近20个交易日累计成交金额35.65亿元,日均成交金额1.78亿元;今年以来,57个交易日,累计成交金额67亿元,日均成交金额1.18亿元。
华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)现任基金经理为曹旭辰、张放。曹旭辰自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.97%;张放自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.97%。
最新定期报告显示,华宝基金(159131)重仓股包括中芯国际、小米集团-W、联想集团、商汤-W、华虹半导体、优必选、舜宇光学科技、金蝶国际、金蝶国际、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 15.13% | 61.50万 | 3968.91万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.99% | 103.38万 | 3669.63万 |
| 00992 | 联想集团 | 7.80% | 244.80万 | 2047.46万 |
| 00020 | 商汤-W | 6.77% | 893.20万 | 1774.86万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5.81% | 22.70万 | 1523.38万 |
| 09880 | 优必选 | 5.43% | 12.49万 | 1424.82万 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4.99% | 22.12万 | 1309.64万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.69% | 102.40万 | 1229.19万 |
| 08133 | 金蝶国际 | 4.69% | 102.40万 | 1229.19万 |
| 03888 | 金山软件 | 3.02% | 30.82万 | 791.69万 |
跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、富国中证港股通信息技术综合ETF(159198)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260401 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260401 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 4.81 | 1.79 | -0.34 | -0.30 | 2.51 | 华宝基金 |
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 2.06 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 富国基金 |
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 2.04 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 易方达基金 |
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