数据显示,4月1日,易方达恒生生物科技ETF(159105)获净申购94.09万元,位居当日跨境ETF净流入排名46/225。最新规模1.53亿元,前一日规模1.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日,易方达恒生生物科技ETF(159105)获净申购3057.94万元,位居跨境ETF净流入排名第24/225。近10日,易方达恒生生物科技ETF(159105)获净申购4254.64万元,位居跨境ETF净流入排名第45/225。近20日,易方达恒生生物科技ETF(159105)获净申购5557.32万元,位居跨境ETF净流入排名第40/225。
易方达恒生生物科技ETF(159105)已连续8日资金获净申购,区间净流入额4165.6万元。
易方达恒生生物科技ETF(159105)成立于2025年10月20日,基金全称为易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达恒生生物科技ETF(159105)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止4月1日,易方达恒生生物科技ETF(159105)最新份额为1.59亿份,最新规模为1.53亿元。回顾2025年12月31日,易方达恒生生物科技ETF(159105)份额为1.06亿份,规模为9619.83万元。即该基金今年以来份额增加49.87%,规模增加59.24%。
流动性方面,截止4月1日,易方达恒生生物科技ETF(159105)近20个交易日累计成交金额29.83亿元,日均成交金额1.49亿元;今年以来,57个交易日,累计成交金额50.51亿元,日均成交金额8860.85万元。
易方达恒生生物科技ETF(159105)现任基金经理为成曦。成曦自2025年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.82%。
最新定期报告显示,易方达基金(159105)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.88% | 36.85万 | 1046.44万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.73% | 5.78万 | 936.06万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.81% | 12.30万 | 847.11万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.38% | 7.90万 | 806.30万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.87% | 86.80万 | 660.91万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.43% | 110.90万 | 619.03万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 6.43% | 110.90万 | 619.03万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.49% | 16.20万 | 527.93万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.74% | 20.90万 | 456.45万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.66% | 5.03万 | 448.41万 |
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、华安恒生生物科技ETF(159102)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、摩根恒生生物科技ETF(520760)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260401 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260401 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 63.59 | 11.82 | -0.29 | -1.24 | -2.72 | 华夏基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 6.56 | 1.63 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 南方基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 6.56 | 0.47 | -0.31 | -0.32 | 0.06 | 华安基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.80 | 1.43 | -0.22 | -0.26 | -0.02 | 汇添富基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 3.42 | 0.13 | -0.21 | -0.21 | — | 摩根基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 3.11 | 0.25 | -0.79 | -0.92 | — | 广发基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.58 | 0.19 | -0.09 | -0.12 | -0.27 | 鹏华基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 1.85 | 0.14 | -0.18 | -0.19 | -0.21 | 国泰基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.53 | 1.44 | 0.01 | 0.31 | 0.60 | 易方达基金 |
| 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 1.32 | 0.52 | -0.29 | -0.67 | — | 华泰柏瑞基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.20 | 0.26 | -0.02 | -0.05 | -0.44 | 富国基金 |
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