数据显示,3月3日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回9.03亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1133。最新规模2079.77亿元,前一日规模2121.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.43%。
近5日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回62.93亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1133。近10日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回135.88亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1133。近20日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回751.21亿元,位居股票ETF净流出排名第1/1133。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止3月3日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为445.74亿份,最新规模为2079.77亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为888.3亿份,规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减少49.82%,规模减少50.75%。
流动性方面,截止3月3日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额1563.1亿元,日均成交金额78.16亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额3851.78亿元,日均成交金额106.99亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益104.29%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | 4371.20万 | 160.54亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.37% | 1032.46万 | 142.19亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.85% | 1.76亿 | 120.20亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.61% | 1809.26万 | 110.37亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 2.71亿 | 93.56亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.03% | 2.04亿 | 85.90亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.67% | 1634.91万 | 70.45亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.50% | 8120.07万 | 63.46亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.39% | 2.79亿 | 58.77亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.30% | 2.02亿 | 54.82亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2079.77 | 38.53 | -9.03 | -62.93 | -139.89 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1429.74 | 8.57 | -5.99 | -23.30 | -39.07 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 931.78 | 3.85 | 0.09 | -4.81 | -7.98 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 80.79 | 0.36 | -1.33 | -1.25 | -3.28 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.00 | 0.26 | 0.05 | -0.20 | -0.54 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.08 | 0.36 | 0.0000 | 0.05 | -2.08 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.10 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 国联安基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.39 | 0.82 | -2.10 | -3.66 | -3.57 | 广发基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 13.80 | 0.03 | -0.04 | 0.0003 | -4.13 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.05 | 0.08 | -0.03 | -0.21 | -0.89 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.59 | 0.25 | 0.0000 | -0.06 | -0.55 | 国泰基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.24 | 0.09 | -0.04 | -0.08 | 0.42 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.02 | 0.22 | 0.05 | -0.0002 | -0.17 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.87 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.84 | 0.18 | -0.04 | -0.07 | -0.18 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.60 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | -0.26 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.01 | 0.21 | 0.05 | 0.0006 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.45 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.68 | 0.18 | -0.05 | -0.28 | -0.70 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.03 | 0.08 | 0.0000 | -0.05 | -0.14 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.78 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.43 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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