数据显示,3月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回6605.64万元,位居当日股票ETF净流出排名45/1133。最新规模214.67亿元,前一日规模215.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回5.8亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1133。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回5.32亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1133。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回14.8亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1133。
汇添富中证主要消费ETF(159928)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额5.8亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止3月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为280.43亿份,最新规模为214.67亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额增加6.33%,规模增加2.75%。
流动性方面,截止3月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额121.49亿元,日均成交金额6.07亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额235.32亿元,日均成交金额6.54亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.35%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.03% | 7325.13万 | 20.95亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 149.34万 | 20.57亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.60% | 3965.43万 | 20.06亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.46% | 1865.37万 | 19.76亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.24% | 7727.93万 | 13.04亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.95% | 1068.82万 | 12.42亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 709.67万 | 12.19亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.29% | 2423.15万 | 8.97亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.88% | 302.87万 | 8.10亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.20% | 1207.87万 | 6.69亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 214.67 | 5.14 | -0.66 | -5.80 | -10.74 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.84 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | 博时基金 |
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