数据显示,2月27日,数字经济ETF工银(561220)遭净赎回236.61万元,位居当日股票ETF净流出排名288/1132。最新规模1.85亿元,前一日规模1.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.27%。
近5日,数字经济ETF工银(561220)遭净赎回236.61万元,位居股票ETF净流出排名第501/1132。近10日,数字经济ETF工银(561220)遭净赎回695.55万元,位居股票ETF净流出排名第446/1132。近20日,数字经济ETF工银(561220)遭净赎回1411.53万元,位居股票ETF净流出排名第323/1132。
数字经济ETF工银(561220)成立于2025年5月21日,基金全称为工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为数字经济ETF工银。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。数字经济ETF工银(561220)跟踪标的指数为国企数字经济(931529)。
规模方面,截止2月27日,数字经济ETF工银(561220)最新份额为1.17亿份,最新规模为1.85亿元。回顾2025年12月31日,数字经济ETF工银(561220)份额为1.47亿份,规模为2.08亿元。即该基金今年以来份额减少20.47%,规模减少11.38%。
流动性方面,截止2月27日,数字经济ETF工银(561220)近20个交易日累计成交金额5561.19万元,日均成交金额278.06万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额2.05亿元,日均成交金额603.51万元。
数字经济ETF工银(561220)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.32%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561220)重仓股包括中芯国际、海光信息、北方华创、中微公司、中科曙光、生益科技、海康威视、浪潮信息、中国电信、深南电路,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.13% | 17.17万 | 2108.92万 |
| 688041 | 海光信息 | 9.07% | 8.42万 | 1889.58万 |
| 002371 | 北方华创 | 8.67% | 3.93万 | 1805.33万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.52% | 4.21万 | 1148.75万 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.45% | 13.26万 | 1135.59万 |
| 600183 | 生益科技 | 3.78% | 11.03万 | 787.40万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.19% | 22.28万 | 664.84万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.98% | 9.31万 | 620.05万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.85% | 94.34万 | 594.34万 |
| 002916 | 深南电路 | 2.68% | 2.40万 | 558.19万 |
跟踪国企数字经济(931529)的ETF包括嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)、数字经济ETF工银(561220)、富国中证诚通国企数字经济ETF(159385),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 2.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.03 | 嘉实基金 |
| 561220 | 数字经济ETF工银 | 1.85 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF | 1.60 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.0000 | 富国基金 |
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