数据显示,2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1446.5万元,位居当日股票ETF净流出排名131/1132。最新规模3.11亿元,前一日规模3.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.45%。
近5日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1927.94万元,位居股票ETF净流出排名第227/1132。近10日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1927.94万元,位居股票ETF净流出排名第313/1132。近20日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回974.03万元,位居股票ETF净流出排名第365/1132。
汇添富上证科创板100ETF(589980)成立于2025年4月25日,基金全称为汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富上证科创板100ETF(589980)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)最新份额为1.92亿份,最新规模为3.11亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证科创板100ETF(589980)份额为2.52亿份,规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额减少23.80%,规模减少13.03%。
流动性方面,截止2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)近20个交易日累计成交金额9086.32万元,日均成交金额454.32万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额2.5亿元,日均成交金额734.94万元。
汇添富上证科创板100ETF(589980)现任基金经理为罗昊。罗昊自2025年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.73%。
最新定期报告显示,汇添富基金(589980)重仓股包括华虹公司、东芯股份、源杰科技、睿创微纳、中科飞测、国盾量子、百济神州、仕佳光子、复旦微电、安集科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.40% | 11.25万 | 1214.01万 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.14% | 8.55万 | 1122.48万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.99% | 1.67万 | 1069.43万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.87% | 10.17万 | 1024.70万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.48% | 5.80万 | 886.94万 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.41% | 1.71万 | 861.73万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.39% | 3.18万 | 854.98万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.20% | 8.87万 | 787.06万 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.14% | 10.38万 | 764.95万 |
| 688019 | 安集科技 | 1.99% | 3.27万 | 711.90万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 105.90 | 4.98 | -0.93 | 0.33 | -2.54 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 81.81 | 2.70 | 0.0000 | -0.61 | -2.55 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 46.22 | 2.01 | -0.89 | -2.76 | -1.06 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 31.75 | 2.83 | -0.12 | 0.42 | 1.12 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.93 | 0.73 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 9.22 | 0.19 | -0.05 | -0.33 | 0.32 | 南方基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 6.30 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.54 | 易方达基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.14 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | 0.28 | 富国基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.11 | 0.04 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 1.90 | 0.15 | -0.05 | -0.09 | -0.13 | 华泰柏瑞基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.31 | 0.04 | 0.02 | -0.0001 | 0.05 | 易方达基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.31 | 0.02 | 0.0000 | -0.0001 | -0.0001 | 广发基金 |
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