德明利（001309）获批以自有资金垫付募投项目资金 总额不超过9.72亿元
【深圳讯】深圳市德明利技术股份有限公司（证券代码：001309，简称"德明利"）2月26日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在2023年向特定对象发行股票募投项目实施期间，根据实际需要预先使用自有资金支付项目所需资金，之后以募集资金进行等额置换。公司保荐人华泰联合证券对此出具了明确无异议的核查意见。
募集资金基本情况
德明利于2024年12月完成向特定对象发行股票，实际发行13,029,608股，发行价格75.95元/股，募集资金总额98,959.87万元，扣除发行费用1,756.15万元（不含税）后，实际募集资金净额为97,203.72万元。
募投项目调整情况
公司此前已对募投项目投资结构进行调整，调整后四个募投项目总投资额为125,803.51万元，募集资金承诺投入金额97,203.72万元。
单位：万元
| 项目名称 | 调整后项目总投资额 | 调整后募集资金承诺投入金额 | 调整前项目总投资额 | 调整前募集资金承诺投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目 | 74,335.95 | 58,897.21 | 49,856.13 | 35,884.99 |
| 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目 | 34,047.56 | 20,886.51 | 66,680.89 | 43,898.73 |
| 信息化系统升级建设项目 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 |
| 补充流动资金项目 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 合计 | 125,803.51 | 97,203.72 | 133,957.04 | 97,203.72 |
置换操作原因及流程
公告显示，采用自有资金先行垫付的主要原因为募投项目实施过程中存在购买境外产品设备、部分日常营运费零星开支等事项，以募集资金直接支付存在困难。根据《上市公司募集资金监管规则》规定，公司可在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
具体操作流程包括： 1. 经办部门按规定流程发起付款申请，财务部门以自有资金支付 2. 支付后六个月内提交董事会审议，审议通过后从募集资金专户等额转入自有资金账户 3. 财务部门建立专门台账，逐笔登记交易信息并保存相关凭证 4. 保荐人对置换情况进行持续监督
对公司的影响及审议情况
公司表示，该操作有利于提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障项目顺利推进，不会影响募投项目正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
该事项已先后经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议和第二届董事会第三十八次会议审议通过。保荐人华泰联合证券认为，该事项符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，对此无异议。
根据公告，本次操作无需提交公司股东大会审议。
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