天味食品拟斥40亿元进行现金管理 含28亿自有资金及12亿募集资金
【财经网讯】四川天味食品集团股份有限公司（证券代码：603317，证券简称：天味食品）于2026年2月28日发布公告，披露公司拟使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，总金额不超过40亿元，其中自有资金28亿元，募集资金12亿元。该事项已获公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
公告显示，此次现金管理的目的是为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响日常经营资金周转、募集资金投资项目建设及募集资金正常使用的前提下，合理利用暂时闲置资金增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
现金管理具体安排
| 投资金额 | 28亿元 |
|---|---|
| 资金来源 | 自有资金 |
| 投资金额 | 12亿元 |
|---|---|
| 投资种类 | 券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 |
| 资金来源 | 募集资金 |
资金使用期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月，在上述额度内滚动使用。
募集资金基本情况
天味食品本次用于现金管理的募集资金来源于2020年非公开发行股份，该次发行募集资金总额16.3亿元，净额16.2169亿元。截至2025年11月30日，相关募投项目累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 66.89 | 2027年12月 |
| 营销服务网络及数字化升级建设项目 | 70.10 | 2027年12月 |
| 双流生产基地综合技改建设项目 | 33.43 | 2027年12月 |
| 家园生产基地综合技改扩建项目 | 20.10 | 2027年12月 |
公告明确，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目实施。
过往募集资金现金管理情况
最近12个月，天味食品在募集资金现金管理方面已累计投入并收回27.45亿元，取得实际收益2547.34万元。截至目前，尚有11.35亿元结构性存款未收回本金。具体明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 注 | 结构性存款 | 274,500 | 274,500 | 2,547.34 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 3 | 结构性存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 4 | 结构性存款 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 5 | 结构性存款 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 6 | 结构性存款 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 |
| 7 | 结构性存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合计 | 2,547.34 | 113,500 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 128,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 27.33 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 204.92 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 130,000 | ||||
| --- | --- | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 113,500 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 16,500 |
注：1行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。
风险控制与影响
天味食品表示，尽管本次投资的理财产品为低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资可能受到市场波动影响。公司将通过选择高信誉金融机构、明确保本约定、建立内控措施、定期关注资金情况及独立董事监督等方式控制风险。
公司强调，本次现金管理不会影响日常资金周转及主营业务开展，通过低风险理财有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。根据新金融准则，购买的理财产品将列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。
中介机构意见
保荐机构经核查认为，本次事项符合相关法规要求，不影响募投项目建设和正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意该事项，待股东会审议通过后实施。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。