1月31日,浙商汇金聚泓两年定开债A类公告称,基金经理白严不再管理浙商汇金聚泓两年定开债A类,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理程嘉伟管理该基金。变更日期为2026年1月30日。
白严简历显示,白严先生,硕士,中国籍,拥有基金和证券从业资格。2017 年起,他在浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023 年 2 月,白严加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。自 2023 年 6 月 7 日起,他开始担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理,后续还陆续负责浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金。
程嘉伟简历显示,程嘉伟,上海财经大学本科学历。他曾在上海国利货币经纪有限公司任债券经纪人,在中银基金管理有限公司担任固定收益交易员,于上海国泰君安证券资产管理公司任固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部,曾任基金经理助理。自2021年11月起,他陆续担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金等。他具备基金从业资格及证券从业资格。
Hehson基金数据显示,浙商汇金聚泓两年定开债A类成立于2020年10月30日,成立规模为23.80亿元,截止2025年12月31日规模41.15亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率(税后)×1.1。投资目标为:本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红17次,每份累计分红0.1150元。
业绩方面,浙商汇金聚泓两年定开债A类今年以来收益0.08%,近一年收益1.52%,成立以来收益13.16%。
从基金经理任期回报看,白严自2023年8月8日至今,管理的浙商汇金聚泓两年定开债A类产品,任期回报为4.71%,同类平均为8.43%,行业排名4664/5172。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1.82亿元,管理费1411.33万元。
白严自2023年12月21日至今,管理的浙商汇金金算盘货币产品,任期回报为2.63%,同类平均为3.22%,行业排名779/832。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1217.91万元,管理费286.92万元。
白严自2023年6月7日至今,管理的浙商汇金聚兴一年定开债券发起式产品,任期回报为8.27%,同类平均为9.16%,行业排名2176/5061。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额6819.26万元,管理费427.94万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型基金 | 20230808 - 至今 | 4.71% | 8.43% | 4664/5172 | 1.82亿 (2024H1 - 2025H1) | 1411.33万 (2024H1 - 2025H1) |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币式基金 | 20231221 - 至今 | 2.63% | 3.22% | 779/832 | 1217.91万 (2024H1 - 2025H1) | 286.92万 (2024H1 - 2025H1) |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20230607 - 至今 | 8.27% | 9.16% | 2176/5061 | 6819.26万 (2023H2 - 2025H1) | 427.94万 (2023H2 - 2025H1) |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20230607 - 至今 | 8.47% | 9.16% | 2039/5061 | 2.02亿 (2023H2 - 2025H1) | 1532.47万 (2023H2 - 2025H1) |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型基金 | 20230607 - 至今 | 6.48% | 9.16% | 3728/5061 | 1205.37万 (2023H2 - 2025H1) | 128.42万 (2023H2 - 2025H1) |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20231221 - 至今 | 2.57% | 42.46% | 7159/7476 | 178.27万 (2024H1 - 2025H1) | 21.96万 (2024H1 - 2025H1) |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型基金 | 20231107 - 至今 | 7.27% | 8.63% | 2386/5411 | 3465.57万 (2024H1 - 2025H1) | 287.85万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,白严管理的7只产品,任职期总盈利金额5.13亿元,任期内管理费合计4096.88万元。
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