指南针拟斥资10亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
北京指南针科技发展股份有限公司（证券代码：300803，证券简称：指南针）于2026年1月29日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在未来十二个月内，使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报。
公告显示，此次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，额度不超过人民币100,000万元，在有效期及额度范围内可循环滚动使用。投资品种将选择流动性好、非保本、低风险的投资产品，公司可委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构进行投资和管理或购买相关理财产品。
决议有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月。在实施方式上，董事会授权公司财务总监郑勇行使现金管理决策权，包括选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
公司强调，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及单次购买理财产品的金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，披露内容包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
对于投资风险，公司表示尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，但仍可能面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括由财务总监行使决策权并由财务部进行审核和风险评估，及时跟踪进展并采取保全措施，审计部门进行审计与监督，独立董事进行定期或不定期检查等。
公司称，本次现金管理不会影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。该议案已获得公司独立董事专门会议和董事会的审议通过，无需提交公司股东会审议。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 资金额度 | 不超过人民币100,000万元（可循环滚动使用） |
| 投资品种 | 流动性好、非保本、低风险的投资产品 |
| 决议有效期 | 自董事会审议通过之日起十二个月 |
| 决策授权 | 财务总监郑勇行使现金管理决策权，财务部负责具体实施 |
| 风险控制措施 | 包括财务审核评估、进展跟踪、审计监督、独立董事检查及信息披露等多方面机制 |
| 信息披露义务 | 定期报告及单次购买金额达标后披露产品名称、类型、金额、期限、收益率等 |
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