1月24日,大摩双利增强债券A公告称,基金经理周梦琳离任,不再管理大摩双利增强债券A,离任原因:公司内部调整。新聘吴慧文为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月22日。
吴慧文简历显示,吴慧文女士,武汉大学金融工程专业硕士,拥有多年证券从业经验。她曾在长城证券任固定收益部投资经理,在安信证券资管公募部任投资主办。2023 年 8 月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,曾任固定收益投资部总监助理、副总监,现担任固定收益投资部联席总监兼基金经理。自 2024 年 3 月以来,她陆续担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括摩根士丹利纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金等。
周梦琳简历显示,周梦琳女士:北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,大摩双利增强债券A成立于2013年3月26日,成立规模为39.68亿元,截止2025年12月31日规模2.49亿元。管理费率0.75%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%。投资目标为:本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。最新单位净值为1.24元,累计净值为1.74元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.4908元。
业绩方面,大摩双利增强债券A今年以来收益2.15%,近一年收益3.38%,成立以来收益88.63%。
从基金经理任期回报看,周梦琳自2022年11月10日至今,管理的大摩双利增强债券A产品,任期回报为10.44%,同类平均为10.59%,行业排名1612/4645。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额8320.33万元,管理费2035.94万元。
周梦琳自2024年4月15日至今,管理的大摩恒利债券A产品,任期回报为4.05%,同类平均为6.38%,行业排名3558/5933。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额3875.68万元,管理费378.51万元。
周梦琳自2022年11月10日至2023年12月20日,管理的大摩灵动优选债券A产品,任期回报为-0.99%,同类平均为1.96%,行业排名4190/4738。从盈亏金额看,任职期(2023H1)盈利金额62.23万元,管理费44.07万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒利债券A | 债券型基金 | 20240415 - 至今 | 4.05% | 6.38% | 3558/5933 | 3875.68万 (2024H1 - 2025H1) | 378.51万 (2024H1 - 2025H1) |
| 大摩双利增强债券A | 债券型基金 | 20221110 - 至今 | 10.44% | 10.59% | 1612/4645 | 8320.33万 (2023H1 - 2025H1) | 2035.94万 (2023H1 - 2025H1) |
| 大摩灵动优选债券A | 债券型基金 | 20221110 - 20231220 | -0.99% | 1.96% | 4190/4738 | 62.23万 (2023H1) | 44.07万 (2023H1) |
| 大摩多元收益债券A | 债券型基金 | 20221110 - 20231220 | -1.23% | 1.95% | 4217/4727 | 506.55万 (2023H1) | 185.49万 (2023H1) |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型基金 | 20221110 - 20250524 | 0.45% | -4.91% | 2718/6544 | 143.17万 (2023H1 - 2024H2) | 183.00万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,周梦琳管理的5只产品,任职期总盈利金额1.29亿元,任期内管理费合计2827.02万元。
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