数据显示,1月20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回84.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名59/209。最新规模69.44亿元,前一日规模70.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.01%。
近5日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回172.9万元,位居跨境ETF净流出排名第87/209。近10日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)获净申购8.03亿元,位居跨境ETF净流入排名第14/209。近20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)获净申购8.09亿元,位居跨境ETF净流入排名第15/209。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)成立于2021年9月29日,基金全称为华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止1月20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)最新份额为82.16亿份,最新规模为69.44亿元。回顾2025年12月31日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)份额为72.63亿份,规模为55.64亿元。即该基金今年以来份额增加13.12%,规模增加24.80%。
流动性方面,截止1月20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)近20个交易日累计成交金额197.46亿元,日均成交金额9.87亿元;今年以来,12个交易日,累计成交金额161.68亿元,日均成交金额13.47亿元。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.48%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260120 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260120 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 69.44 | 9.87 | -0.01 | -0.02 | 8.09 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 6.91 | 0.40 | -0.03 | -0.28 | -0.63 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.53 | 0.94 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.98 | 0.75 | 0.0000 | 0.01 | 0.07 | 汇添富基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.99 | 0.30 | -0.19 | -1.01 | -2.10 | 鹏华基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.85 | 0.55 | 0.0000 | -0.03 | — | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.96 | 0.33 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 易方达基金 |
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