为提高资金使用效率，天津金海通半导体设备股份有限公司（证券代码：603061，证券简称：金海通）于近日发布公告，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司计划投入不超过12亿元人民币（含美元、林吉特或其他等值货币），投资于银行理财、券商收益凭证等理财产品。

投资概况

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司及下属公司部分闲置的自有资金，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

审议程序

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。在获得合法批准并授权后，公司股东会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

风险分析与控制措施

金海通在公告中提示，尽管公司及下属公司使用自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品总体风险可控，但金融市场会受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为控制风险，公司将采取多项措施： 1. 按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序； 2. 严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品； 3. 财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施； 4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 5. 根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

对公司的影响

金海通表示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。通过使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

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