金海高科拟使用2000万元闲置募集资金购买结构性存款 提升资金使用效率
【财经网讯】1月17日，金海高科（603311.SH）发布公告称，公司拟使用2000万元闲置募集资金购买结构性存款产品，以提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值。该事项已通过公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议，监事会及保荐机构均发表同意意见。
投资概况：90天期结构性存款 预期年化收益率1.00%-1.61%
公告显示，公司本次购买的是招商银行发行的"点金系列看涨两层区间90天结构性存款"，产品类型为保本浮动收益型，投资金额2000万元，期限90天，预期年化收益率根据市场情况分为1.00%或1.61%两档。该产品资金来源为公司2022年度非公开发行股票的部分闲置募集资金，不影响募投项目正常实施。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 招商银行 | 结构性存款 | 90天 | 2,000万元 | 保本浮动收益 | 1.00%或1.61% | 否 | 是 | 否 |
募集资金基本情况：总额超3亿元 部分项目建设周期延长
据公告披露，金海高科2022年度非公开发行股票募集资金总额31,397.18万元，净额30,650.68万元，主要投向新能源汽车空气过滤器研发及产业化等项目。截至2025年8月31日，各募投项目累计投入进度在8.73%至15.07%之间，其中"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"因变更投向"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目"，达到预定可使用状态时间调整为2028年4月。
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 8.73 | 2026年5月 |
| 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 12.08 | 2026年5月 |
| 数字化管理平台建设项目 | 15.07 | 2026年11月 |
| 泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目 | - | 2028年4月 |
现金管理历史表现：近12个月累计收益232.79万元
公告同时披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况。截至目前，公司累计开展18笔结构性存款投资，已完成14笔兑付，累计实现投资收益232.79万元。目前尚有5笔未到期结构性存款，本金合计11,500万元，本次新增投资后，公司募集资金现金管理余额将达13,500万元，未超过15,000万元的募集资金总投资额度。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 20.94 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.12 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.12 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 39.04 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 23.68 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 17.01 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 17.01 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 17.74 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10.22 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.33 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6.47 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14.92 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 14.19 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 15 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 16 | 结构性存款 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| 17 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 18 | 结构性存款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 合计 | 232.79 | 11,500.00 |
风险提示与资金管理策略
公司特别提示，虽然本次投资的结构性存款属于低风险、安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响。公司将密切跟踪理财产品运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。
财务数据显示，截至2025年9月30日，金海高科资产总额18.02亿元，资产净额13.74亿元，经营活动产生的现金流净额9,966.69万元，财务状况稳健。公司表示，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
根据企业会计准则，本次购买的理财产品本金将计入资产负债表"交易性金融资产"科目，利息收益计入利润表"投资收益"科目。
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